有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年10月31日現在) | ||||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 64,935,444.325 | 462.82 | 30,053,708,057 | 464.18 | 30,141,885,196 | 95.81 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 733.078 | 1,153,033.63 | 845,263,590 | 1,153,293.90 | 845,454,387 | 2.69 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.81 |
| 投資証券 | 2.69 |
| 合計 | 98.49 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年10月31日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 10,342,152.126 | 463.27 | 4,791,281,623 | 464.18 | 4,800,644,167 | 97.26 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 118.289 | 1,153,033.62 | 136,391,195 | 1,153,293.89 | 136,421,982 | 2.76 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.26 |
| 投資証券 | 2.76 |
| 合計 | 100.03 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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