有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年10月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 46,063,062.289 | 382.47 | 17,618,154,921 | 378.28 | 17,425,122,131 | 96.84 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 431.047 | 1,176,285.51 | 507,034,341 | 1,176,746.48 | 507,233,040 | 2.82 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.84 |
| 投資証券 | 2.82 |
| 合計 | 99.66 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 7,233,608.441 | 382.47 | 2,766,703,467 | 378.28 | 2,736,390,163 | 96.64 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 69.522 | 1,176,285.50 | 81,777,721 | 1,176,746.46 | 81,809,768 | 2.89 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.64 |
| 投資証券 | 2.89 |
| 合計 | 99.53 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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