有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・アジア・ハイ・イールド・ボンド・FX・サブ・トラスト クラスIO | 52,231,805.476 | 935.05 | 48,839,498,799 | 931.17 | 48,636,951,462 | 98.80 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 770.252 | 1,453,991.97 | 1,119,940,230 | 1,453,999.11 | 1,119,945,729 | 2.28 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.80 |
| 投資証券 | 2.28 |
| 合計 | 101.07 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・アジア・ハイ・イールド・ボンド・FX・サブ・トラスト クラスIO | 4,951,236.048 | 935.10 | 4,629,910,730 | 931.17 | 4,610,467,226 | 96.26 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 80.994 | 1,453,991.96 | 117,764,625 | 1,453,999.09 | 117,765,203 | 2.46 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.26 |
| 投資証券 | 2.46 |
| 合計 | 98.72 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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