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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

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【提出】: 2017/07/25 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

									(2017年4月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額		帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラストクラスIO	67,163,782.052		517.83	34,779,580,437	519.05	34,861,801,668	96.09
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンドインスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	683.054		1,371,522.37	936,823,846	1,371,637.00	936,902,144	2.58

業種別及び種類別投資比率

	(2017年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.09
投資証券	2.58
合計	98.68

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2017年4月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラストクラスIO	10,006,967.52	517.49	5,178,590,680	519.05	5,194,182,136	98.34
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンドインスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	97.201	1,371,522.37	133,313,346	1,371,636.99	133,324,488	2.52

業種別及び種類別投資比率

	(2017年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
投資証券	2.52
合計	100.86

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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