有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年4月28日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 67,163,782.052 | 517.83 | 34,779,580,437 | 519.05 | 34,861,801,668 | 96.09 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 683.054 | 1,371,522.37 | 936,823,846 | 1,371,637.00 | 936,902,144 | 2.58 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年4月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.09 |
| 投資証券 | 2.58 |
| 合計 | 98.68 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年4月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 10,006,967.52 | 517.49 | 5,178,590,680 | 519.05 | 5,194,182,136 | 98.34 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 97.201 | 1,371,522.37 | 133,313,346 | 1,371,636.99 | 133,324,488 | 2.52 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年4月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.34 |
| 投資証券 | 2.52 |
| 合計 | 100.86 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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