有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/10/28-2026/04/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年4月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 34,859,502.256 | 206.74 | 7,206,947,964 | 206.90 | 7,212,539,081 | 95.33 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 109.788 | 2,065,101.43 | 226,723,356 | 2,065,744.59 | 226,793,968 | 3.00 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.33 |
| 投資証券 | 3.00 |
| 合計 | 98.33 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 3,449,648.164 | 206.74 | 713,189,609 | 206.90 | 713,742,898 | 95.18 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 11.369 | 2,065,101.24 | 23,478,136 | 2,065,744.39 | 23,485,448 | 3.13 |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.18 |
| 投資証券 | 3.13 |
| 合計 | 98.31 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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