有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年4月28日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・アジア・ハイ・イールド・ボンド・FX・サブ・トラスト クラスIO | 107,664,815.307 | 625.57 | 67,352,416,834 | 626.12 | 67,411,497,902 | 96.14 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 1,335.309 | 1,343,509.01 | 1,793,999,678 | 1,343,556.20 | 1,794,062,694 | 2.56 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年4月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.14 |
| 投資証券 | 2.56 |
| 合計 | 98.69 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年4月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・アジア・ハイ・イールド・ボンド・FX・サブ・トラスト クラスIO | 5,543,201.085 | 626.23 | 3,471,338,216 | 626.12 | 3,470,729,849 | 97.15 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 64.635 | 1,343,508.99 | 86,837,704 | 1,343,556.20 | 86,840,755 | 2.43 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年4月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.15 |
| 投資証券 | 2.43 |
| 合計 | 99.58 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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