有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年4月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 37,665,048.512 | 298.03 | 11,225,407,816 | 298.35 | 11,237,716,378 | 96.26 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 242.294 | 1,172,332.97 | 284,049,247 | 1,172,343.87 | 284,051,886 | 2.43 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.26 |
| 投資証券 | 2.43 |
| 合計 | 98.70 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 7,754,850.734 | 298.03 | 2,311,197,394 | 298.35 | 2,313,731,603 | 95.65 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 50.671 | 1,172,332.97 | 59,403,284 | 1,172,343.86 | 59,403,836 | 2.46 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.65 |
| 投資証券 | 2.46 |
| 合計 | 98.11 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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