有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/26-2023/10/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年10月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 42,231,239.29 | 219.77 | 9,281,569,100 | 220.82 | 9,325,767,049 | 95.97 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 159.127 | 1,709,525.74 | 272,031,703 | 1,711,071.67 | 272,277,702 | 2.80 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.97 |
| 投資証券 | 2.80 |
| 合計 | 98.77 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 4,714,675.036 | 219.77 | 1,036,189,864 | 220.82 | 1,041,124,101 | 95.07 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 18.611 | 1,709,525.71 | 31,815,983 | 1,711,071.57 | 31,844,753 | 2.91 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.07 |
| 投資証券 | 2.91 |
| 合計 | 97.98 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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