有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年10月29日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 38,888,522.372 | 277.46 | 10,790,338,803 | 275.76 | 10,724,031,927 | 96.08 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 242.294 | 1,223,767.80 | 296,511,596 | 1,223,775.76 | 296,513,524 | 2.66 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年10月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.08 |
| 投資証券 | 2.66 |
| 合計 | 98.73 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年10月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 7,830,245.072 | 277.45 | 2,172,575,837 | 275.76 | 2,159,295,159 | 95.85 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 50.671 | 1,223,767.77 | 62,009,537 | 1,223,775.74 | 62,009,941 | 2.75 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年10月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.85 |
| 投資証券 | 2.75 |
| 合計 | 98.61 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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