有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年4月26日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 38,816,991.709 | 376.93 | 14,631,463,360 | 376.59 | 14,618,438,319 | 95.82 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 316.742 | 1,176,871.15 | 372,764,524 | 1,176,957.28 | 372,791,803 | 2.44 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年4月26日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.82 |
| 投資証券 | 2.44 |
| 合計 | 98.27 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年4月26日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 6,617,916.54 | 376.93 | 2,494,521,061 | 376.59 | 2,492,300,420 | 95.42 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 59.974 | 1,176,871.14 | 70,581,670 | 1,176,957.26 | 70,586,835 | 2.70 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年4月26日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.42 |
| 投資証券 | 2.70 |
| 合計 | 98.12 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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