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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

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【提出】: 2019/07/25 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

									(2019年4月26日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額		帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラストクラスIO	38,816,991.709		376.93	14,631,463,360	376.59	14,618,438,319	95.82
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	316.742		1,176,871.15	372,764,524	1,176,957.28	372,791,803	2.44

業種別及び種類別投資比率

	(2019年4月26日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.82
投資証券	2.44
合計	98.27

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2019年4月26日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラストクラスIO	6,617,916.54	376.93	2,494,521,061	376.59	2,492,300,420	95.42
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	59.974	1,176,871.14	70,581,670	1,176,957.26	70,586,835	2.70

業種別及び種類別投資比率

	(2019年4月26日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.42
投資証券	2.70
合計	98.12

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

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