有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/26-2024/04/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年4月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 38,668,391.984 | 233.78 | 9,039,935,345 | 233.93 | 9,046,002,415 | 95.56 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 150.416 | 1,843,819.74 | 277,339,991 | 1,845,189.49 | 277,546,023 | 2.93 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.56 |
| 投資証券 | 2.93 |
| 合計 | 98.50 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 4,431,299.827 | 234.25 | 1,038,039,517 | 233.93 | 1,036,648,975 | 96.28 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 18.611 | 1,843,819.67 | 34,315,328 | 1,845,189.40 | 34,340,820 | 3.19 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.28 |
| 投資証券 | 3.19 |
| 合計 | 99.47 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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