有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/04/26-2025/10/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年10月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 33,462,661.276 | 210.19 | 7,033,597,083 | 210.80 | 7,054,223,467 | 95.96 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 117.67 | 1,945,962.46 | 228,981,403 | 1,946,871.64 | 229,088,387 | 3.12 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.96 |
| 投資証券 | 3.12 |
| 合計 | 99.08 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 4,272,221.85 | 210.22 | 898,140,524 | 210.80 | 900,621,961 | 96.57 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 14.48 | 1,945,962.43 | 28,177,536 | 1,946,871.61 | 28,190,701 | 3.02 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.57 |
| 投資証券 | 3.02 |
| 合計 | 99.60 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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