有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/26-2023/04/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年4月28日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 43,302,856.427 | 225.20 | 9,751,988,170 | 224.66 | 9,728,755,321 | 95.60 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 159.127 | 1,492,722.03 | 237,532,379 | 1,493,336.34 | 237,630,133 | 2.34 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年4月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.60 |
| 投資証券 | 2.34 |
| 合計 | 97.94 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年4月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 7,073,871.224 | 223.99 | 1,584,526,639 | 224.66 | 1,589,270,731 | 94.49 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 31.992 | 1,492,721.99 | 47,755,162 | 1,493,336.33 | 47,774,816 | 2.84 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年4月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.49 |
| 投資証券 | 2.84 |
| 合計 | 97.33 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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