有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/26-2024/10/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年10月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 35,022,564.581 | 226.61 | 7,936,778,561 | 226.77 | 7,942,159,429 | 95.55 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 142.055 | 1,854,445.54 | 263,433,262 | 1,855,968.11 | 263,649,550 | 3.17 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.55 |
| 投資証券 | 3.17 |
| 合計 | 98.73 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 4,508,544.166 | 226.61 | 1,021,721,769 | 226.77 | 1,022,414,461 | 98.79 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 18.611 | 1,854,445.48 | 34,513,085 | 1,855,968.02 | 34,541,421 | 3.34 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.79 |
| 投資証券 | 3.34 |
| 合計 | 102.13 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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