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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/26-2024/10/25)

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【提出】: 2025/01/24 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

									(2024年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額		帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラストクラスIO	35,022,564.581		226.61	7,936,778,561	226.77	7,942,159,429	95.55
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	142.055		1,854,445.54	263,433,262	1,855,968.11	263,649,550	3.17

業種別及び種類別投資比率

	(2024年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.55
投資証券	3.17
合計	98.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2024年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラストクラスIO	4,508,544.166	226.61	1,021,721,769	226.77	1,022,414,461	98.79
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	18.611	1,854,445.48	34,513,085	1,855,968.02	34,541,421	3.34

業種別及び種類別投資比率

	(2024年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
投資証券	3.34
合計	102.13

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

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