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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/10/26-2025/04/25)

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【提出】: 2025/07/25 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

									(2025年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額		帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラストクラスIO	34,373,995.422		196.03	6,738,463,224	197.17	6,777,668,828	95.34
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	117.67		1,760,877.77	207,202,488	1,761,948.49	207,328,479	2.92

業種別及び種類別投資比率

	(2025年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.34
投資証券	2.92
合計	98.25

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2025年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラストクラスIO	4,058,638.88	196.03	795,630,199	197.17	800,259,320	94.49
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	14.48	1,760,877.76	25,497,510	1,761,948.48	25,513,014	3.01

業種別及び種類別投資比率

	(2025年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.49
投資証券	3.01
合計	97.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

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