有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年10月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・アジア・ハイ・イールド・ボンド・FX・サブ・トラスト クラスIO | 110,892,964.719 | 786.28 | 87,192,983,475 | 792.37 | 87,869,212,132 | 96.78 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 1,580.429 | 1,477,799.38 | 2,335,557,008 | 1,477,819.94 | 2,335,589,490 | 2.57 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年10月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.78 |
| 投資証券 | 2.57 |
| 合計 | 99.35 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年10月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・アジア・ハイ・イールド・ボンド・FX・サブ・トラスト クラスIO | 5,631,168.776 | 786.56 | 4,429,302,244 | 792.37 | 4,462,017,630 | 101.91 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 80.994 | 1,477,799.38 | 119,692,883 | 1,477,819.92 | 119,694,547 | 2.73 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年10月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 101.91 |
| 投資証券 | 2.73 |
| 合計 | 104.65 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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