有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年4月28日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 38,039,190.171 | 260.16 | 9,896,592,960 | 258.62 | 9,837,772,200 | 95.16 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 223.727 | 1,388,662.36 | 310,681,265 | 1,388,720.34 | 310,694,237 | 3.01 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年4月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.16 |
| 投資証券 | 3.01 |
| 合計 | 98.16 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年4月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO | 7,449,422.209 | 260.16 | 1,938,103,809 | 258.62 | 1,926,584,619 | 97.50 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 41.386 | 1,388,662.32 | 57,471,179 | 1,388,720.34 | 57,473,580 | 2.91 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年4月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.50 |
| 投資証券 | 2.91 |
| 合計 | 100.41 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
