有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年 7月31日現在
ロ 種類別の投資比率
平成26年 7月31日現在
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年 7月31日現在
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.125 | 70,000 | 10,997.44 | 7,698,209 | 10,947.09 | 7,662,968 | 3.125 | 2019/5/15 | 3.45 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.25 | 58,000 | 13,262.71 | 7,692,374 | 13,155.96 | 7,630,457 | 5.250 | 2028/11/15 | 3.44 |
| 日本 | 国債証券 | 第7回利付国債(30年) | 6,500,000 | 117.24 | 7,620,795 | 117.07 | 7,609,615 | 2.300 | 2032/5/20 | 3.43 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.5 | 70,000 | 10,874.74 | 7,612,320 | 10,771.12 | 7,539,789 | 3.500 | 2039/2/15 | 3.40 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.75 | 58,000 | 13,079.53 | 7,586,132 | 12,958.29 | 7,515,811 | 4.750 | 2037/2/15 | 3.39 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.5 | 60,000 | 12,636.35 | 7,581,814 | 12,523.59 | 7,514,156 | 4.500 | 2036/2/15 | 3.39 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.5 | 67,000 | 11,228.85 | 7,523,333 | 11,167.25 | 7,482,064 | 3.500 | 2020/5/15 | 3.37 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 7.5 | 50,000 | 15,030.39 | 7,515,198 | 14,926.10 | 7,463,053 | 7.500 | 2024/11/15 | 3.36 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.125 | 53,000 | 14,200.80 | 7,526,428 | 14,080.80 | 7,462,828 | 6.125 | 2027/11/15 | 3.36 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.125 | 75,000 | 10,047.93 | 7,535,948 | 9,947.52 | 7,460,642 | 3.125 | 2043/2/15 | 3.36 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 6,500,000 | 114.71 | 7,456,410 | 114.70 | 7,455,565 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.36 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 8 | 52,000 | 14,383.77 | 7,479,565 | 14,290.52 | 7,431,073 | 8.000 | 2021/11/15 | 3.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.375 | 55,000 | 13,616.31 | 7,488,971 | 13,501.47 | 7,425,810 | 5.375 | 2031/2/15 | 3.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.75 | 56,000 | 13,233.60 | 7,410,819 | 13,108.55 | 7,340,790 | 4.750 | 2041/2/15 | 3.31 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.625 | 65,000 | 11,314.63 | 7,354,510 | 11,243.59 | 7,308,336 | 3.625 | 2021/2/15 | 3.29 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.875 | 65,000 | 11,265.67 | 7,322,688 | 11,227.52 | 7,297,890 | 3.875 | 2018/5/15 | 3.29 |
| 日本 | 国債証券 | 第61回利付国債(20年) | 6,500,000 | 104.79 | 6,811,935 | 104.82 | 6,813,755 | 1.000 | 2023/3/20 | 3.07 |
| 日本 | 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 6,100,000 | 108.08 | 6,593,063 | 108.07 | 6,592,636 | 2.000 | 2042/3/20 | 2.97 |
| 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債(30年) | 5,500,000 | 118.59 | 6,522,890 | 118.58 | 6,521,900 | 2.500 | 2038/3/20 | 2.94 |
| 日本 | 国債証券 | 第8回利付国債(30年) | 5,800,000 | 108.60 | 6,299,206 | 108.67 | 6,303,266 | 1.800 | 2032/11/22 | 2.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第94回利付国債(20年) | 3,800,000 | 116.00 | 4,408,190 | 116.10 | 4,411,952 | 2.100 | 2027/3/20 | 1.99 |
| 日本 | 国債証券 | 第86回利付国債(20年) | 3,700,000 | 118.06 | 4,368,516 | 118.08 | 4,369,256 | 2.300 | 2026/3/20 | 1.97 |
| 日本 | 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 4,000,000 | 100.59 | 4,023,760 | 100.59 | 4,023,760 | 1.700 | 2044/3/20 | 1.81 |
| 日本 | 国債証券 | 第19回利付国債(30年) | 3,500,000 | 114.83 | 4,019,190 | 114.91 | 4,021,850 | 2.300 | 2035/6/20 | 1.81 |
| 日本 | 国債証券 | 第2回利付国債(30年) | 3,300,000 | 119.59 | 3,946,635 | 119.72 | 3,950,892 | 2.400 | 2030/2/20 | 1.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第14回利付国債(30年) | 3,300,000 | 117.31 | 3,871,296 | 117.38 | 3,873,606 | 2.400 | 2034/3/20 | 1.75 |
| 日本 | 国債証券 | 第68回利付国債(20年) | 3,300,000 | 115.76 | 3,820,179 | 115.77 | 3,820,410 | 2.200 | 2024/3/20 | 1.72 |
| 日本 | 国債証券 | 第31回利付国債(20年) | 3,500,000 | 105.69 | 3,699,360 | 105.59 | 3,695,720 | 3.500 | 2016/3/21 | 1.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第287回利付国債(10年) | 3,500,000 | 105.27 | 3,684,730 | 105.20 | 3,682,280 | 1.900 | 2017/6/20 | 1.66 |
| 日本 | 国債証券 | 第281回利付国債(10年) | 3,500,000 | 103.68 | 3,628,975 | 103.61 | 3,626,595 | 2.000 | 2016/6/20 | 1.63 |
平成26年 7月31日現在
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.45 |
| 合計 | 98.45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
