有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/21-2024/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	144 20年国債	5,000,000	103.69	5,184,650	103.37	5,168,400	1.500	2033/03/20	3.49
日本	国債証券	36 30年国債	5,000,000	103.50	5,175,150	102.95	5,147,700	2.000	2042/03/20	3.47
日本	国債証券	148 20年国債	5,000,000	103.37	5,168,550	102.93	5,146,600	1.500	2034/03/20	3.47
日本	国債証券	168 20年国債	6,000,000	85.36	5,121,540	84.95	5,097,120	0.400	2039/03/20	3.44
日本	国債証券	338 10年国債	5,000,000	100.01	5,000,700	100.02	5,000,850	0.400	2025/03/20	3.37
日本	国債証券	58 30年国債	6,500,000	77.10	5,011,565	76.55	4,975,620	0.800	2048/03/20	3.36
日本	国債証券	342 10年国債	5,000,000	99.50	4,974,900	99.46	4,972,900	0.100	2026/03/20	3.36
日本	国債証券	152 20年国債	5,000,000	99.91	4,995,450	99.42	4,970,800	1.200	2035/03/20	3.35
日本	国債証券	66 30年国債	7,500,000	66.79	5,009,400	66.27	4,969,875	0.400	2050/03/20	3.35
日本	国債証券	38 30年国債	5,000,000	99.80	4,989,750	99.25	4,962,700	1.800	2043/03/20	3.35
日本	国債証券	156 20年国債	5,500,000	90.66	4,986,025	90.20	4,961,055	0.400	2036/03/20	3.35
日本	国債証券	82 30年国債	5,500,000	90.33	4,967,985	90.02	4,951,265	1.800	2054/03/20	3.34
日本	国債証券	78 30年国債	6,000,000	82.71	4,962,600	82.38	4,942,740	1.400	2053/03/20	3.34
日本	国債証券	346 10年国債	5,000,000	98.82	4,940,900	98.73	4,936,700	0.100	2027/03/20	3.33
日本	国債証券	70 30年国債	7,000,000	70.97	4,967,900	70.44	4,930,870	0.700	2051/03/20	3.33
日本	国債証券	350 10年国債	5,000,000	98.10	4,905,000	97.96	4,897,800	0.100	2028/03/20	3.31
日本	国債証券	74 30年国債	6,500,000	75.55	4,910,880	75.15	4,884,555	1.000	2052/03/20	3.30
日本	国債証券	62 30年国債	7,000,000	70.25	4,917,220	69.75	4,882,220	0.500	2049/03/20	3.29
日本	国債証券	354 10年国債	5,000,000	97.16	4,858,100	96.95	4,847,700	0.100	2029/03/20	3.27
日本	国債証券	42 30年国債	5,000,000	97.19	4,859,500	96.65	4,832,600	1.700	2044/03/20	3.26
日本	国債証券	358 10年国債	5,000,000	96.22	4,811,100	96.03	4,801,700	0.100	2030/03/20	3.24
日本	国債証券	34 30年国債	4,500,000	107.02	4,815,720	106.46	4,790,790	2.200	2041/03/20	3.23
日本	国債証券	50 30年国債	6,000,000	79.84	4,790,640	79.30	4,757,700	0.800	2046/03/20	3.21
日本	国債証券	362 10年国債	5,000,000	95.33	4,766,550	95.08	4,754,050	0.100	2031/03/20	3.21
日本	国債証券	136 20年国債	4,500,000	104.53	4,703,940	104.23	4,690,440	1.600	2032/03/20	3.17
日本	国債証券	54 30年国債	6,000,000	78.44	4,706,580	77.89	4,673,520	0.800	2047/03/20	3.15
日本	国債証券	46 30年国債	5,000,000	92.95	4,647,500	92.36	4,618,050	1.500	2045/03/20	3.12
日本	国債証券	160 20年国債	5,000,000	92.34	4,617,150	91.84	4,592,000	0.700	2037/03/20	3.10
日本	国債証券	28 30年国債	4,000,000	112.29	4,491,400	111.64	4,465,520	2.500	2038/03/20	3.01
日本	国債証券	32 30年国債	4,000,000	108.94	4,357,520	108.39	4,335,640	2.300	2040/03/20	2.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.49
合 計	98.49