- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2021年 7月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 3.75 | 290,000 | 10,557.08 | 30,615,537 | 10,542.52 | 30,573,328 | 3.750 | 2037/4/21 | 3.46 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.75 | 320,000 | 9,425.85 | 30,162,720 | 9,443.63 | 30,219,646 | 2.750 | 2035/6/21 | 3.42 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 1.25 | 370,000 | 8,066.77 | 29,847,085 | 8,140.38 | 30,119,430 | 1.250 | 2032/5/21 | 3.41 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.5 | 270,000 | 10,965.42 | 29,606,646 | 10,978.36 | 29,641,578 | 4.500 | 2033/4/21 | 3.35 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 3.25 | 310,000 | 9,498.62 | 29,445,735 | 9,497.00 | 29,440,722 | 3.250 | 2029/4/21 | 3.33 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 1.5 | 350,000 | 8,358.49 | 29,254,744 | 8,367.39 | 29,285,875 | 1.500 | 2031/6/21 | 3.31 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.25 | 330,000 | 8,848.10 | 29,198,748 | 8,854.57 | 29,220,095 | 2.250 | 2028/5/21 | 3.31 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.5 | 320,000 | 9,079.76 | 29,055,262 | 9,087.85 | 29,081,137 | 2.500 | 2030/5/21 | 3.29 |
| 日本 | 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 22,000,000 | 131.54 | 28,939,020 | 131.49 | 28,928,680 | 2.000 | 2042/3/20 | 3.27 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.75 | 290,000 | 9,933.65 | 28,807,588 | 9,945.78 | 28,842,762 | 4.750 | 2027/4/21 | 3.26 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.75 | 330,000 | 8,687.27 | 28,668,007 | 8,687.23 | 28,667,874 | 2.750 | 2024/4/21 | 3.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 27,000,000 | 106.05 | 28,635,930 | 106.17 | 28,667,520 | 0.800 | 2048/3/20 | 3.24 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 3.25 | 320,000 | 8,959.28 | 28,669,722 | 8,957.67 | 28,664,546 | 3.250 | 2025/4/21 | 3.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債(30年) | 21,000,000 | 136.42 | 28,649,880 | 136.25 | 28,612,500 | 2.500 | 2038/3/20 | 3.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第70回利付国債(30年) | 28,000,000 | 101.74 | 28,489,720 | 101.87 | 28,525,000 | 0.700 | 2051/3/20 | 3.23 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.25 | 300,000 | 9,505.90 | 28,517,705 | 9,497.81 | 28,493,447 | 4.250 | 2026/4/21 | 3.22 |
| 日本 | 国債証券 | 第62回利付国債(30年) | 29,000,000 | 97.97 | 28,413,040 | 98.09 | 28,447,260 | 0.500 | 2049/3/20 | 3.22 |
| 日本 | 国債証券 | 第168回利付国債(20年) | 28,000,000 | 101.59 | 28,445,760 | 101.58 | 28,444,920 | 0.400 | 2039/3/20 | 3.22 |
| 日本 | 国債証券 | 第66回利付国債(30年) | 30,000,000 | 94.53 | 28,359,000 | 94.76 | 28,429,800 | 0.400 | 2050/3/20 | 3.22 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 21,000,000 | 135.34 | 28,422,660 | 135.16 | 28,385,280 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.21 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 5.5 | 320,000 | 8,857.88 | 28,345,246 | 8,845.84 | 28,306,692 | 5.500 | 2023/4/21 | 3.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第46回利付国債(30年) | 23,000,000 | 122.98 | 28,285,630 | 122.95 | 28,278,960 | 1.500 | 2045/3/20 | 3.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 22,000,000 | 128.29 | 28,224,460 | 128.25 | 28,215,660 | 1.800 | 2043/3/20 | 3.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第34回利付国債(30年) | 21,000,000 | 134.40 | 28,225,050 | 134.35 | 28,213,710 | 2.200 | 2041/3/20 | 3.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 24,000,000 | 117.43 | 28,183,920 | 117.24 | 28,138,080 | 1.500 | 2034/3/20 | 3.18 |
| 日本 | 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 22,000,000 | 126.88 | 27,913,820 | 126.84 | 27,905,900 | 1.700 | 2044/3/20 | 3.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第156回利付国債(20年) | 27,000,000 | 103.06 | 27,828,630 | 102.98 | 27,807,030 | 0.400 | 2036/3/20 | 3.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第50回利付国債(30年) | 26,000,000 | 106.93 | 27,803,880 | 106.93 | 27,801,800 | 0.800 | 2046/3/20 | 3.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第54回利付国債(30年) | 26,000,000 | 106.58 | 27,710,800 | 106.57 | 27,708,980 | 0.800 | 2047/3/20 | 3.13 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 5.75 | 320,000 | 8,542.13 | 27,334,820 | 8,527.33 | 27,287,468 | 5.750 | 2022/7/15 | 3.09 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 7月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.34 |
| 合計 | 97.34 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
