有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 4,000,000 | 113.56 | 4,542,430 | 114.18 | 4,567,320 | 2.000 | 2042/3/20 | 3.53 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.125 | 34,000 | 13,196.73 | 4,486,891 | 13,220.91 | 4,495,112 | 3.125 | 2019/5/15 | 3.48 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.75 | 27,000 | 16,194.97 | 4,372,642 | 16,607.78 | 4,484,103 | 4.750 | 2041/2/15 | 3.47 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.5 | 28,000 | 15,658.10 | 4,384,271 | 15,983.71 | 4,475,440 | 4.500 | 2036/2/15 | 3.46 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.75 | 27,000 | 16,147.48 | 4,359,822 | 16,483.75 | 4,450,613 | 4.750 | 2037/2/15 | 3.44 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.25 | 27,000 | 16,219.93 | 4,379,383 | 16,405.24 | 4,429,417 | 5.250 | 2028/11/15 | 3.43 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.5 | 32,000 | 13,432.17 | 4,298,295 | 13,769.40 | 4,406,210 | 3.500 | 2039/2/15 | 3.41 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 8 | 26,000 | 16,855.80 | 4,382,510 | 16,914.01 | 4,397,643 | 8.000 | 2021/11/15 | 3.40 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.125 | 34,000 | 12,438.88 | 4,229,220 | 12,804.22 | 4,353,435 | 3.125 | 2043/2/15 | 3.37 |
| 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債(30年) | 3,500,000 | 123.48 | 4,322,080 | 124.12 | 4,344,375 | 2.500 | 2038/3/20 | 3.36 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 7.5 | 24,000 | 17,856.91 | 4,285,659 | 17,965.44 | 4,311,707 | 7.500 | 2024/11/15 | 3.33 |
| 日本 | 国債証券 | 第7回利付国債(30年) | 3,500,000 | 120.89 | 4,231,430 | 121.21 | 4,242,595 | 2.300 | 2032/5/20 | 3.28 |
| 日本 | 国債証券 | 第61回利付国債(20年) | 4,000,000 | 105.75 | 4,230,160 | 105.84 | 4,233,960 | 1.000 | 2023/3/20 | 3.27 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.625 | 31,000 | 13,550.39 | 4,200,623 | 13,622.10 | 4,222,852 | 3.625 | 2021/2/15 | 3.27 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 3,500,000 | 119.90 | 4,196,605 | 120.56 | 4,219,740 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.26 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.5 | 31,000 | 13,435.08 | 4,164,875 | 13,485.47 | 4,180,497 | 3.500 | 2020/5/15 | 3.23 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.125 | 24,000 | 17,222.17 | 4,133,321 | 17,400.47 | 4,176,115 | 6.125 | 2027/11/15 | 3.23 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.875 | 31,000 | 13,395.34 | 4,152,557 | 13,388.56 | 4,150,455 | 3.875 | 2018/5/15 | 3.21 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.375 | 24,000 | 16,754.11 | 4,020,988 | 16,982.81 | 4,075,876 | 5.375 | 2031/2/15 | 3.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第46回利付国債(30年) | 4,000,000 | 101.24 | 4,049,840 | 101.77 | 4,070,960 | 1.500 | 2045/3/20 | 3.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第8回利付国債(30年) | 3,500,000 | 112.81 | 3,948,630 | 113.21 | 3,962,665 | 1.800 | 2032/11/22 | 3.06 |
| 日本 | 国債証券 | 第34回利付国債(20年) | 3,000,000 | 105.79 | 3,173,760 | 105.67 | 3,170,310 | 3.500 | 2017/3/20 | 2.45 |
| 日本 | 国債証券 | 第15回利付国債(30年) | 2,000,000 | 123.55 | 2,471,180 | 124.01 | 2,480,300 | 2.500 | 2034/6/20 | 1.92 |
| 日本 | 国債証券 | 第2回利付国債(30年) | 2,000,000 | 122.41 | 2,448,200 | 122.60 | 2,452,140 | 2.400 | 2030/2/20 | 1.90 |
| 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(30年) | 2,000,000 | 119.68 | 2,393,700 | 120.14 | 2,402,880 | 2.300 | 2035/3/20 | 1.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第86回利付国債(20年) | 2,000,000 | 118.99 | 2,379,900 | 119.06 | 2,381,200 | 2.300 | 2026/3/20 | 1.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第70回利付国債(20年) | 2,000,000 | 118.06 | 2,361,380 | 118.10 | 2,362,120 | 2.400 | 2024/6/20 | 1.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第94回利付国債(20年) | 2,000,000 | 117.56 | 2,351,200 | 117.64 | 2,352,840 | 2.100 | 2027/3/20 | 1.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 2,000,000 | 106.35 | 2,127,060 | 106.89 | 2,137,900 | 1.700 | 2044/3/20 | 1.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 2,000,000 | 106.28 | 2,125,660 | 106.82 | 2,136,560 | 1.700 | 2044/6/20 | 1.65 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.23 |
| 合計 | 98.23 |
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