有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.5 | 460,000 | 8,688.65 | 39,967,807 | 8,702.97 | 40,033,680 | 2.500 | 2030/5/21 | 3.42 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 1.5 | 500,000 | 7,970.37 | 39,851,887 | 7,986.95 | 39,934,794 | 1.500 | 2031/6/21 | 3.41 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 1.25 | 510,000 | 7,764.03 | 39,596,589 | 7,771.92 | 39,636,796 | 1.250 | 2032/5/21 | 3.38 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 5.5 | 460,000 | 8,616.29 | 39,634,973 | 8,598.58 | 39,553,498 | 5.500 | 2023/4/21 | 3.38 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.25 | 470,000 | 8,415.06 | 39,550,784 | 8,412.79 | 39,540,157 | 2.250 | 2028/5/21 | 3.38 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.5 | 370,000 | 10,643.75 | 39,381,880 | 10,668.62 | 39,473,907 | 4.500 | 2033/4/21 | 3.37 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.75 | 480,000 | 8,221.36 | 39,462,562 | 8,217.87 | 39,445,812 | 2.750 | 2024/4/21 | 3.37 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.75 | 410,000 | 9,612.68 | 39,412,028 | 9,600.63 | 39,362,585 | 4.750 | 2027/4/21 | 3.36 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 5.75 | 500,000 | 7,873.82 | 39,369,143 | 7,858.83 | 39,294,150 | 5.750 | 2021/5/15 | 3.36 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 3.25 | 460,000 | 8,542.43 | 39,295,205 | 8,539.42 | 39,281,337 | 3.250 | 2025/4/21 | 3.35 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.25 | 430,000 | 9,139.36 | 39,299,274 | 9,132.58 | 39,270,106 | 4.250 | 2026/4/21 | 3.35 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.75 | 430,000 | 9,116.75 | 39,202,047 | 9,107.71 | 39,163,156 | 2.750 | 2035/6/21 | 3.34 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 3.25 | 430,000 | 9,097.15 | 39,117,784 | 9,103.94 | 39,146,952 | 3.250 | 2029/4/21 | 3.34 |
| 日本 | 国債証券 | 第66回利付国債(30年) | 40,000,000 | 94.84 | 37,937,600 | 96.67 | 38,668,400 | 0.400 | 2050/3/20 | 3.30 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 5.75 | 460,000 | 8,351.97 | 38,419,089 | 8,334.56 | 38,339,001 | 5.750 | 2022/7/15 | 3.27 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 28,000,000 | 135.62 | 37,974,720 | 136.43 | 38,202,920 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.26 |
| 日本 | 国債証券 | 第34回利付国債(30年) | 28,000,000 | 134.73 | 37,726,920 | 135.85 | 38,038,560 | 2.200 | 2041/3/20 | 3.25 |
| 日本 | 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 28,500,000 | 131.63 | 37,515,690 | 133.04 | 37,916,400 | 2.000 | 2042/3/20 | 3.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第62回利付国債(30年) | 38,000,000 | 97.91 | 37,206,940 | 99.75 | 37,905,000 | 0.500 | 2049/3/20 | 3.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第156回利付国債(20年) | 37,000,000 | 101.72 | 37,637,880 | 102.02 | 37,749,250 | 0.400 | 2036/3/20 | 3.22 |
| 日本 | 国債証券 | 第50回利付国債(30年) | 35,000,000 | 106.21 | 37,176,650 | 107.79 | 37,727,900 | 0.800 | 2046/3/20 | 3.22 |
| 日本 | 国債証券 | 第54回利付国債(30年) | 35,000,000 | 106.05 | 37,120,650 | 107.68 | 37,688,700 | 0.800 | 2047/3/20 | 3.22 |
| 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 35,000,000 | 105.87 | 37,056,250 | 107.67 | 37,685,900 | 0.800 | 2048/3/20 | 3.22 |
| 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 32,000,000 | 117.44 | 37,582,400 | 117.63 | 37,643,200 | 1.500 | 2034/3/20 | 3.21 |
| 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 29,000,000 | 128.29 | 37,204,390 | 129.72 | 37,619,380 | 1.800 | 2043/3/20 | 3.21 |
| 日本 | 国債証券 | 第26回利付国債(30年) | 28,000,000 | 133.64 | 37,420,320 | 134.00 | 37,520,280 | 2.400 | 2037/3/20 | 3.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第168回利付国債(20年) | 37,000,000 | 100.17 | 37,064,010 | 100.87 | 37,323,380 | 0.400 | 2039/3/20 | 3.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第46回利付国債(30年) | 30,000,000 | 122.62 | 36,788,400 | 124.24 | 37,272,900 | 1.500 | 2045/3/20 | 3.18 |
| 日本 | 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 29,000,000 | 126.73 | 36,752,280 | 128.20 | 37,178,290 | 1.700 | 2044/3/20 | 3.17 |
| 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債(30年) | 27,000,000 | 136.67 | 36,901,710 | 137.06 | 37,006,470 | 2.500 | 2038/3/20 | 3.16 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.60 |
| 合計 | 98.60 |
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