有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/21-2024/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	34 30年国債	6,000,000	107.75	6,464,940	108.02	6,481,440	2.200	2041/03/20	3.35
日本	国債証券	70 30年国債	9,000,000	71.43	6,429,060	71.51	6,435,630	0.700	2051/03/20	3.33
日本	国債証券	82 30年国債	7,000,000	91.91	6,433,910	91.92	6,434,190	1.800	2054/03/20	3.33
日本	国債証券	50 30年国債	8,000,000	80.05	6,404,080	80.19	6,414,800	0.800	2046/03/20	3.32
日本	国債証券	156 20年国債	7,000,000	90.94	6,365,450	91.04	6,373,010	0.400	2036/03/20	3.30
日本	国債証券	62 30年国債	9,000,000	70.35	6,331,500	70.42	6,337,980	0.500	2049/03/20	3.28
日本	国債証券	136 20年国債	6,000,000	105.85	6,350,880	105.60	6,336,120	1.600	2032/03/20	3.28
日本	国債証券	54 30年国債	8,000,000	78.77	6,301,680	78.79	6,302,960	0.800	2047/03/20	3.26
日本	国債証券	144 20年国債	6,000,000	104.90	6,294,180	104.72	6,283,320	1.500	2033/03/20	3.25
日本	国債証券	36 30年国債	6,000,000	104.07	6,244,440	104.35	6,261,180	2.000	2042/03/20	3.24
日本	国債証券	148 20年国債	6,000,000	104.40	6,264,180	104.30	6,258,060	1.500	2034/03/20	3.24
日本	国債証券	58 30年国債	8,000,000	77.43	6,194,400	77.45	6,195,920	0.800	2048/03/20	3.21
日本	国債証券	74 30年国債	8,000,000	76.47	6,117,600	76.42	6,113,760	1.000	2052/03/20	3.16
日本	国債証券	152 20年国債	6,000,000	100.62	6,037,020	100.62	6,036,960	1.200	2035/03/20	3.12
日本	国債証券	66 30年国債	9,000,000	66.86	6,017,400	66.98	6,028,560	0.400	2050/03/20	3.12
日本	国債証券	38 30年国債	6,000,000	100.14	6,008,340	100.42	6,025,200	1.800	2043/03/20	3.12
日本	国債証券	338 10年国債	6,000,000	100.21	6,012,600	100.12	6,006,960	0.400	2025/03/20	3.11
日本	国債証券	168 20年国債	7,000,000	85.39	5,977,300	85.62	5,993,330	0.400	2039/03/20	3.10
日本	国債証券	342 10年国債	6,000,000	99.74	5,984,640	99.56	5,973,660	0.100	2026/03/20	3.09
日本	国債証券	346 10年国債	6,000,000	99.30	5,958,000	99.04	5,942,220	0.100	2027/03/20	3.08
日本	国債証券	350 10年国債	6,000,000	98.74	5,924,400	98.41	5,904,840	0.100	2028/03/20	3.06
日本	国債証券	78 30年国債	7,000,000	84.01	5,880,700	83.96	5,876,850	1.400	2053/03/20	3.04
日本	国債証券	42 30年国債	6,000,000	97.55	5,853,000	97.91	5,874,600	1.700	2044/03/20	3.04
日本	国債証券	354 10年国債	6,000,000	97.93	5,875,800	97.59	5,855,520	0.100	2029/03/20	3.03
日本	国債証券	358 10年国債	6,000,000	97.10	5,826,000	96.77	5,806,440	0.100	2030/03/20	3.01
日本	国債証券	362 10年国債	6,000,000	96.06	5,763,600	95.80	5,748,120	0.100	2031/03/20	2.98
日本	国債証券	28 30年国債	5,000,000	113.26	5,663,000	113.44	5,671,800	2.500	2038/03/20	2.94
日本	国債証券	46 30年国債	6,000,000	93.23	5,593,800	93.59	5,615,100	1.500	2045/03/20	2.91
日本	国債証券	160 20年国債	6,000,000	92.67	5,560,200	92.78	5,567,040	0.700	2037/03/20	2.88
日本	国債証券	32 30年国債	5,000,000	109.79	5,489,500	109.99	5,499,550	2.300	2040/03/20	2.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	94.02
合 計	94.02