有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	110,000	17,211.15	18,932,262	16,724.75	18,397,222	4.750	2035/04/25	3.64
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	140,000	13,031.73	18,244,422	12,855.91	17,998,278	0.750	2028/05/25	3.56
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	150,000	12,293.35	18,440,030	11,923.60	17,885,398	1.250	2034/05/25	3.54
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	160,000	11,315.32	18,104,504	11,007.00	17,611,196	0.000	2032/05/25	3.48
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	130,000	13,519.97	17,575,962	13,462.64	17,501,430	0.500	2025/05/25	3.46
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	140,000	12,648.95	17,708,533	12,432.51	17,405,509	0.500	2029/05/25	3.44
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	130,000	13,379.68	17,393,590	13,240.67	17,212,874	1.000	2027/05/25	3.40
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	130,000	13,310.46	17,303,600	13,212.08	17,175,701	0.500	2026/05/25	3.40
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	120,000	14,126.84	16,952,206	14,123.58	16,948,299	1.750	2023/05/25	3.35
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	130,000	13,287.39	17,273,604	12,987.00	16,883,096	1.500	2031/05/25	3.34
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	120,000	14,083.52	16,900,225	14,067.67	16,881,199	2.250	2024/05/25	3.34
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	120,000	14,338.61	17,206,334	14,061.44	16,873,725	2.500	2030/05/25	3.34
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	140,000	12,405.75	17,368,053	11,922.18	16,691,056	1.750	2039/06/25	3.30
日本	国債証券	74 30年国債	19,000,000	87.55	16,634,310	86.87	16,505,300	1.000	2052/03/20	3.26
日本	国債証券	66 30年国債	22,000,000	75.43	16,594,160	74.48	16,385,820	0.400	2050/03/20	3.24
日本	国債証券	54 30年国債	19,000,000	86.97	16,524,680	85.63	16,268,940	0.800	2047/03/20	3.22
日本	国債証券	62 30年国債	21,000,000	78.42	16,467,360	77.38	16,249,590	0.500	2049/03/20	3.21
日本	国債証券	160 20年国債	17,000,000	96.88	16,469,770	95.46	16,227,860	0.700	2037/03/20	3.21
日本	国債証券	32 30年国債	14,000,000	117.40	16,436,140	115.79	16,211,020	2.300	2040/03/20	3.21
日本	国債証券	144 20年国債	15,000,000	109.35	16,401,750	107.98	16,196,250	1.500	2033/03/20	3.20
日本	国債証券	46 30年国債	16,000,000	102.38	16,381,280	100.67	16,107,040	1.500	2045/03/20	3.19
日本	国債証券	58 30年国債	19,000,000	85.88	16,317,580	84.68	16,088,250	0.800	2048/03/20	3.18
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	140,000	11,889.91	16,645,870	11,484.76	16,078,667	1.250	2036/05/25	3.18
日本	国債証券	38 30年国債	15,000,000	108.85	16,327,950	107.12	16,068,300	1.800	2043/03/20	3.18
日本	国債証券	70 30年国債	20,000,000	81.11	16,222,600	80.28	16,056,600	0.700	2051/03/20	3.18
日本	国債証券	34 30年国債	14,000,000	115.68	16,195,480	114.12	15,977,360	2.200	2041/03/20	3.16
日本	国債証券	42 30年国債	15,000,000	106.64	15,995,400	104.89	15,733,650	1.700	2044/03/20	3.11
日本	国債証券	50 30年国債	18,000,000	87.97	15,834,600	86.49	15,568,920	0.800	2046/03/20	3.08
日本	国債証券	36 30年国債	14,000,000	112.45	15,743,090	110.89	15,525,020	2.000	2042/03/20	3.07
日本	国債証券	28 30年国債	13,000,000	120.69	15,689,730	119.09	15,481,050	2.500	2038/03/20	3.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.54
合 計	98.54