有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2018年 6月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1.75 | 170,000 | 14,135.84 | 24,030,939 | 14,134.56 | 24,028,764 | 1.750 | 2024/11/25 | 3.50 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1.5 | 170,000 | 13,699.92 | 23,289,878 | 13,713.74 | 23,313,362 | 1.500 | 2031/5/25 | 3.39 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.5 | 120,000 | 19,237.28 | 23,084,736 | 19,228.96 | 23,074,759 | 5.500 | 2029/4/25 | 3.36 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.75 | 150,000 | 15,386.80 | 23,080,207 | 15,379.13 | 23,068,696 | 2.750 | 2027/10/25 | 3.36 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.5 | 150,000 | 15,233.82 | 22,850,738 | 15,242.01 | 22,863,017 | 2.500 | 2030/5/25 | 3.33 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 2.5 | 1,600,000 | 1,427.03 | 22,832,594 | 1,424.02 | 22,784,417 | 2.500 | 2025/5/12 | 3.32 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.5 | 280,000 | 8,133.64 | 22,774,216 | 8,133.22 | 22,773,022 | 2.500 | 2019/6/1 | 3.31 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.25 | 280,000 | 8,125.85 | 22,752,384 | 8,119.39 | 22,734,305 | 2.250 | 2021/6/1 | 3.31 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 4 | 280,000 | 8,118.97 | 22,733,141 | 8,112.20 | 22,714,166 | 4.000 | 2018/9/1 | 3.31 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 3.125 | 270,000 | 8,410.23 | 22,707,646 | 8,390.84 | 22,655,294 | 3.125 | 2022/9/1 | 3.30 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 1.5 | 1,700,000 | 1,332.15 | 22,646,594 | 1,328.21 | 22,579,593 | 1.500 | 2023/11/13 | 3.29 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 0.75 | 1,800,000 | 1,254.64 | 22,583,681 | 1,253.48 | 22,562,751 | 0.750 | 2028/5/12 | 3.28 |
| 日本 | 国債証券 | 第10回利付国債(30年) | 20,000,000 | 112.08 | 22,417,400 | 112.14 | 22,428,600 | 1.100 | 2033/3/20 | 3.26 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 3.25 | 270,000 | 8,301.90 | 22,415,134 | 8,297.94 | 22,404,440 | 3.250 | 2020/9/1 | 3.26 |
| 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(30年) | 17,000,000 | 131.57 | 22,367,410 | 131.62 | 22,376,080 | 2.300 | 2035/3/20 | 3.26 |
| 日本 | 国債証券 | 第46回利付国債(30年) | 18,500,000 | 120.32 | 22,260,310 | 120.44 | 22,282,140 | 1.500 | 2045/3/20 | 3.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債(30年) | 16,000,000 | 137.54 | 22,007,680 | 137.62 | 22,019,200 | 2.500 | 2038/3/20 | 3.21 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 1 | 1,700,000 | 1,295.21 | 22,018,610 | 1,292.97 | 21,980,531 | 1.000 | 2026/11/12 | 3.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第14回利付国債(30年) | 16,500,000 | 132.06 | 21,791,385 | 132.11 | 21,798,150 | 2.400 | 2034/3/20 | 3.17 |
| 日本 | 国債証券 | 第22回利付国債(30年) | 16,000,000 | 135.80 | 21,729,120 | 135.86 | 21,738,080 | 2.500 | 2036/3/20 | 3.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 16,000,000 | 135.70 | 21,712,320 | 135.65 | 21,705,120 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第50回利付国債(30年) | 21,000,000 | 102.92 | 21,613,410 | 103.03 | 21,637,980 | 0.800 | 2046/3/20 | 3.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第26回利付国債(30年) | 16,000,000 | 134.87 | 21,580,000 | 134.94 | 21,590,400 | 2.400 | 2037/3/20 | 3.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 17,000,000 | 126.94 | 21,581,330 | 126.92 | 21,576,400 | 1.800 | 2043/3/20 | 3.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第30回利付国債(30年) | 16,000,000 | 134.71 | 21,554,880 | 134.79 | 21,567,840 | 2.300 | 2039/3/20 | 3.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 16,500,000 | 130.72 | 21,569,955 | 130.69 | 21,564,345 | 2.000 | 2042/3/20 | 3.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第54回利付国債(30年) | 21,000,000 | 102.63 | 21,553,980 | 102.63 | 21,553,560 | 0.800 | 2047/3/20 | 3.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第34回利付国債(30年) | 16,000,000 | 134.44 | 21,510,880 | 134.40 | 21,504,320 | 2.200 | 2041/3/20 | 3.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 21,000,000 | 102.21 | 21,464,100 | 102.33 | 21,489,930 | 0.800 | 2048/3/20 | 3.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 17,000,000 | 124.94 | 21,241,160 | 124.92 | 21,236,910 | 1.700 | 2044/3/20 | 3.09 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.18 |
| 合計 | 97.18 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
