有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.5 | 49,000 | 14,291.61 | 7,002,891 | 14,524.42 | 7,116,967 | 3.500 | 2039/2/15 | 3.56 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.75 | 40,000 | 17,362.42 | 6,944,968 | 17,682.99 | 7,073,196 | 4.750 | 2041/2/15 | 3.54 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.5 | 42,000 | 16,492.17 | 6,926,714 | 16,724.05 | 7,024,103 | 4.500 | 2036/2/15 | 3.51 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 7.5 | 38,000 | 17,900.09 | 6,802,035 | 18,003.56 | 6,841,353 | 7.500 | 2024/11/15 | 3.42 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.5 | 52,000 | 13,117.43 | 6,821,066 | 13,132.21 | 6,828,752 | 3.500 | 2020/5/15 | 3.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 5,500,000 | 127.92 | 7,036,095 | 123.37 | 6,785,735 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.39 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.125 | 53,000 | 12,775.61 | 6,771,079 | 12,784.85 | 6,775,974 | 3.125 | 2019/5/15 | 3.39 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 8 | 40,000 | 16,749.92 | 6,699,970 | 16,773.94 | 6,709,579 | 8.000 | 2021/11/15 | 3.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.375 | 39,000 | 17,044.62 | 6,647,404 | 17,164.72 | 6,694,242 | 5.375 | 2031/2/15 | 3.35 |
| 日本 | 国債証券 | 第8回利付国債(30年) | 5,800,000 | 117.62 | 6,822,250 | 114.95 | 6,667,332 | 1.800 | 2032/11/22 | 3.33 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.625 | 50,000 | 13,270.78 | 6,635,394 | 13,294.80 | 6,647,404 | 3.625 | 2021/2/15 | 3.32 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.125 | 48,000 | 13,462.96 | 6,462,225 | 13,778.89 | 6,613,869 | 3.125 | 2043/2/15 | 3.31 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.875 | 51,000 | 12,960.84 | 6,610,030 | 12,948.37 | 6,603,671 | 3.875 | 2018/5/15 | 3.30 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.75 | 37,000 | 17,032.88 | 6,302,166 | 17,283.89 | 6,395,042 | 4.750 | 2037/2/15 | 3.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債(30年) | 5,000,000 | 131.03 | 6,551,800 | 126.50 | 6,325,350 | 2.500 | 2038/3/20 | 3.16 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.125 | 36,000 | 17,316.57 | 6,233,967 | 17,403.06 | 6,265,104 | 6.125 | 2027/11/15 | 3.13 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.25 | 38,000 | 16,350.45 | 6,213,174 | 16,443.21 | 6,248,422 | 5.250 | 2028/11/15 | 3.12 |
| 日本 | 国債証券 | 第61回利付国債(20年) | 5,500,000 | 107.19 | 5,895,670 | 106.73 | 5,870,480 | 1.000 | 2023/3/20 | 2.93 |
| 日本 | 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 5,000,000 | 122.00 | 6,100,350 | 117.08 | 5,854,450 | 2.000 | 2042/3/20 | 2.93 |
| 日本 | 国債証券 | 第7回利付国債(30年) | 4,500,000 | 125.98 | 5,669,180 | 123.06 | 5,537,880 | 2.300 | 2032/5/20 | 2.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第14回利付国債(30年) | 3,300,000 | 126.44 | 4,172,830 | 124.37 | 4,104,243 | 2.400 | 2034/3/20 | 2.05 |
| 日本 | 国債証券 | 第3回利付国債(30年) | 3,000,000 | 124.80 | 3,744,090 | 123.37 | 3,701,310 | 2.300 | 2030/5/20 | 1.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第31回利付国債(20年) | 3,500,000 | 104.08 | 3,643,010 | 103.93 | 3,637,725 | 3.500 | 2016/3/21 | 1.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第70回利付国債(20年) | 3,000,000 | 120.76 | 3,622,830 | 120.02 | 3,600,750 | 2.400 | 2024/6/20 | 1.80 |
| 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(30年) | 2,800,000 | 125.70 | 3,519,824 | 122.29 | 3,424,120 | 2.300 | 2035/3/20 | 1.71 |
| 日本 | 国債証券 | 第94回利付国債(20年) | 2,800,000 | 121.04 | 3,389,120 | 119.86 | 3,356,192 | 2.100 | 2027/3/20 | 1.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債(20年) | 3,300,000 | 100.78 | 3,325,773 | 100.61 | 3,320,295 | 5.000 | 2015/3/20 | 1.66 |
| 日本 | 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 3,000,000 | 115.02 | 3,450,690 | 109.84 | 3,295,260 | 1.700 | 2044/3/20 | 1.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 3,000,000 | 114.99 | 3,449,760 | 109.78 | 3,293,580 | 1.700 | 2044/6/20 | 1.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第86回利付国債(20年) | 2,700,000 | 122.24 | 3,300,723 | 121.26 | 3,274,209 | 2.300 | 2026/3/20 | 1.64 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.69 |
| 合計 | 96.69 |
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