- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 7.5 | 188,000 | 15,431.04 | 29,010,365 | 15,457.42 | 29,059,957 | 7.500 | 2024/11/15 | 3.54 |
| 日本 | 国債証券 | 第14回利付国債(30年) | 20,500,000 | 141.15 | 28,936,970 | 140.21 | 28,743,255 | 2.400 | 2034/3/20 | 3.50 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 8 | 201,000 | 14,128.88 | 28,399,053 | 14,130.96 | 28,403,232 | 8.000 | 2021/11/15 | 3.46 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.25 | 193,000 | 14,611.78 | 28,200,735 | 14,666.92 | 28,307,171 | 5.250 | 2028/11/15 | 3.45 |
| 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債(30年) | 19,000,000 | 149.41 | 28,389,180 | 148.30 | 28,177,190 | 2.500 | 2038/3/20 | 3.43 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.875 | 254,000 | 11,046.49 | 28,058,096 | 11,044.04 | 28,051,876 | 3.875 | 2018/5/15 | 3.42 |
| 日本 | 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 19,500,000 | 145.12 | 28,298,915 | 143.70 | 28,023,255 | 2.000 | 2042/3/20 | 3.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 20,000,000 | 141.67 | 28,335,200 | 140.09 | 28,019,800 | 1.800 | 2043/3/20 | 3.41 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.5 | 260,000 | 10,777.28 | 28,020,938 | 10,768.31 | 27,997,610 | 4.500 | 2017/5/15 | 3.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第5回利付国債(30年) | 21,000,000 | 133.71 | 28,079,100 | 132.65 | 27,856,920 | 2.200 | 2031/5/20 | 3.39 |
| 日本 | 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 20,000,000 | 140.60 | 28,121,000 | 138.91 | 27,782,200 | 1.700 | 2044/3/20 | 3.38 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.75 | 240,000 | 11,445.40 | 27,468,980 | 11,476.40 | 27,543,382 | 2.750 | 2024/2/15 | 3.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.625 | 234,000 | 11,621.61 | 27,194,583 | 11,626.51 | 27,206,040 | 3.625 | 2021/2/15 | 3.31 |
| 日本 | 国債証券 | 第7回利付国債(30年) | 20,000,000 | 136.94 | 27,388,800 | 135.79 | 27,159,400 | 2.300 | 2032/5/20 | 3.31 |
| 日本 | 国債証券 | 第10回利付国債(30年) | 23,000,000 | 118.12 | 27,169,670 | 117.31 | 26,982,910 | 1.100 | 2033/3/20 | 3.29 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.5 | 234,000 | 11,423.77 | 26,731,623 | 11,424.20 | 26,732,628 | 3.500 | 2020/5/15 | 3.25 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 18,000,000 | 148.95 | 26,811,900 | 147.71 | 26,589,060 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.24 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.625 | 170,000 | 15,602.62 | 26,524,472 | 15,635.26 | 26,579,943 | 6.625 | 2027/2/15 | 3.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(30年) | 19,000,000 | 140.68 | 26,730,530 | 139.85 | 26,572,070 | 2.300 | 2035/3/20 | 3.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第50回利付国債(30年) | 23,000,000 | 116.96 | 26,901,490 | 115.17 | 26,489,560 | 0.800 | 2046/3/20 | 3.23 |
| 日本 | 国債証券 | 第34回利付国債(30年) | 18,000,000 | 148.57 | 26,743,140 | 147.12 | 26,481,600 | 2.200 | 2041/3/20 | 3.22 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6 | 180,000 | 14,619.61 | 26,315,304 | 14,653.06 | 26,375,508 | 6.000 | 2026/2/15 | 3.21 |
| 日本 | 国債証券 | 第30回利付国債(30年) | 18,000,000 | 146.95 | 26,452,080 | 145.93 | 26,269,020 | 2.300 | 2039/3/20 | 3.20 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.25 | 160,000 | 16,329.49 | 26,127,186 | 16,394.75 | 26,231,608 | 6.250 | 2030/5/15 | 3.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第46回利付国債(30年) | 19,500,000 | 136.34 | 26,587,665 | 134.29 | 26,187,330 | 1.500 | 2045/3/20 | 3.19 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.125 | 235,000 | 11,124.26 | 26,142,025 | 11,123.99 | 26,141,385 | 3.125 | 2019/5/15 | 3.18 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.125 | 170,000 | 15,310.58 | 26,027,988 | 15,362.79 | 26,116,745 | 6.125 | 2027/11/15 | 3.18 |
| 日本 | 国債証券 | 第22回利付国債(30年) | 18,000,000 | 145.85 | 26,253,540 | 144.94 | 26,090,820 | 2.500 | 2036/3/20 | 3.18 |
| 日本 | 国債証券 | 第26回利付国債(30年) | 18,000,000 | 145.37 | 26,168,220 | 144.44 | 26,000,280 | 2.400 | 2037/3/20 | 3.17 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 7.125 | 180,000 | 14,287.59 | 25,717,661 | 14,290.85 | 25,723,535 | 7.125 | 2023/2/15 | 3.13 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.10 |
| 合計 | 99.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
