- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債(30年) | 8,000,000 | 129.67 | 10,374,000 | 131.58 | 10,526,880 | 2.500 | 2038/3/20 | 3.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 8,500,000 | 120.13 | 10,211,770 | 122.61 | 10,422,615 | 2.000 | 2042/3/20 | 3.70 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.5 | 64,000 | 16,043.06 | 10,267,564 | 16,092.70 | 10,299,329 | 4.500 | 2036/2/15 | 3.65 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.125 | 60,000 | 17,104.07 | 10,262,448 | 17,153.15 | 10,291,890 | 6.125 | 2027/11/15 | 3.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 8,000,000 | 126.55 | 10,124,600 | 128.64 | 10,291,440 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.65 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.25 | 63,000 | 16,173.10 | 10,189,058 | 16,223.96 | 10,221,095 | 5.250 | 2028/11/15 | 3.63 |
| 日本 | 国債証券 | 第7回利付国債(30年) | 8,000,000 | 126.05 | 10,084,240 | 127.59 | 10,207,920 | 2.300 | 2032/5/20 | 3.62 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 7.5 | 58,000 | 17,523.81 | 10,163,814 | 17,572.41 | 10,192,003 | 7.500 | 2024/11/15 | 3.62 |
| 日本 | 国債証券 | 第8回利付国債(30年) | 8,500,000 | 118.10 | 10,038,820 | 119.50 | 10,157,670 | 1.800 | 2032/11/22 | 3.60 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 8 | 61,000 | 16,362.97 | 9,981,416 | 16,408.10 | 10,008,942 | 8.000 | 2021/11/15 | 3.55 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.5 | 74,000 | 13,146.76 | 9,728,607 | 13,174.83 | 9,749,375 | 3.500 | 2020/5/15 | 3.46 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.625 | 73,000 | 13,318.36 | 9,722,403 | 13,353.29 | 9,747,904 | 3.625 | 2021/2/15 | 3.46 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.125 | 75,000 | 12,850.92 | 9,638,192 | 12,870.76 | 9,653,071 | 3.125 | 2019/5/15 | 3.42 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.125 | 74,000 | 12,915.62 | 9,557,565 | 12,944.41 | 9,578,869 | 3.125 | 2043/2/15 | 3.40 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.875 | 74,000 | 12,900.02 | 9,546,020 | 12,906.64 | 9,550,918 | 3.875 | 2018/5/15 | 3.39 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.5 | 63,000 | 13,877.38 | 8,742,754 | 13,939.70 | 8,782,016 | 3.500 | 2039/2/15 | 3.12 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.75 | 52,000 | 16,635.67 | 8,650,550 | 16,696.10 | 8,681,976 | 4.750 | 2041/2/15 | 3.08 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.75 | 52,000 | 16,553.51 | 8,607,829 | 16,614.89 | 8,639,745 | 4.750 | 2037/2/15 | 3.07 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.375 | 51,000 | 16,840.58 | 8,588,699 | 16,899.13 | 8,618,558 | 5.375 | 2031/2/15 | 3.06 |
| 日本 | 国債証券 | 第61回利付国債(20年) | 7,500,000 | 106.96 | 8,022,300 | 107.54 | 8,066,025 | 1.000 | 2023/3/20 | 2.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第94回利付国債(20年) | 6,000,000 | 120.32 | 7,219,420 | 121.20 | 7,272,360 | 2.100 | 2027/3/20 | 2.58 |
| 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(30年) | 5,000,000 | 126.03 | 6,301,930 | 127.41 | 6,370,900 | 2.300 | 2035/3/20 | 2.26 |
| 日本 | 国債証券 | 第2回利付国債(30年) | 4,000,000 | 126.07 | 5,042,950 | 127.87 | 5,115,160 | 2.400 | 2030/2/20 | 1.81 |
| 日本 | 国債証券 | 第46回利付国債(30年) | 4,500,000 | 107.17 | 4,822,830 | 110.53 | 4,973,850 | 1.500 | 2045/3/20 | 1.76 |
| 日本 | 国債証券 | 第86回利付国債(20年) | 4,000,000 | 120.78 | 4,831,320 | 121.93 | 4,877,240 | 2.300 | 2026/3/20 | 1.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第68回利付国債(20年) | 4,000,000 | 117.13 | 4,685,240 | 117.92 | 4,717,000 | 2.200 | 2024/3/20 | 1.67 |
| 日本 | 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 4,000,000 | 112.29 | 4,491,800 | 115.62 | 4,624,800 | 1.700 | 2044/3/20 | 1.64 |
| 日本 | 国債証券 | 第15回利付国債(30年) | 3,500,000 | 128.82 | 4,508,945 | 130.90 | 4,581,780 | 2.500 | 2034/6/20 | 1.63 |
| 日本 | 国債証券 | 第281回利付国債(10年) | 4,500,000 | 100.82 | 4,537,260 | 100.78 | 4,535,370 | 2.000 | 2016/6/20 | 1.61 |
| 日本 | 国債証券 | 第14回利付国債(30年) | 3,500,000 | 127.17 | 4,451,190 | 129.21 | 4,522,525 | 2.400 | 2034/3/20 | 1.60 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.10 |
| 合計 | 99.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
