- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.375 | 230,000 | 8,002.98 | 18,406,874 | 8,005.39 | 18,412,402 | 2.375 | 2025/6/1 | 3.80 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.75 | 220,000 | 8,305.80 | 18,272,771 | 8,306.60 | 18,274,533 | 2.750 | 2023/7/1 | 3.77 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.375 | 220,000 | 8,035.83 | 17,678,836 | 8,032.63 | 17,671,786 | 2.375 | 2017/4/1 | 3.65 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 0.5 | 220,000 | 7,958.12 | 17,507,880 | 7,958.12 | 17,507,880 | 0.500 | 2018/4/1 | 3.61 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.5 | 210,000 | 8,220.08 | 17,262,183 | 8,223.65 | 17,269,669 | 2.500 | 2019/6/1 | 3.57 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.125 | 220,000 | 7,860.19 | 17,292,424 | 7,847.45 | 17,264,402 | 2.125 | 2026/6/1 | 3.56 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.25 | 210,000 | 8,151.19 | 17,117,504 | 8,163.20 | 17,142,739 | 2.250 | 2021/6/1 | 3.54 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2 | 210,000 | 8,114.34 | 17,040,118 | 8,119.94 | 17,051,894 | 2.000 | 2020/7/1 | 3.52 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 3.125 | 200,000 | 8,477.24 | 16,954,480 | 8,491.66 | 16,983,320 | 3.125 | 2022/9/1 | 3.51 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 3 | 200,000 | 8,427.57 | 16,855,144 | 8,427.57 | 16,855,144 | 3.000 | 2024/9/1 | 3.48 |
| 日本 | 国債証券 | 第10回利付国債(30年) | 15,000,000 | 110.87 | 16,630,650 | 110.52 | 16,578,000 | 1.100 | 2033/3/20 | 3.42 |
| 日本 | 国債証券 | 第5回利付国債(30年) | 13,000,000 | 126.69 | 16,469,960 | 126.30 | 16,419,000 | 2.200 | 2031/5/20 | 3.39 |
| 日本 | 国債証券 | 第14回利付国債(30年) | 12,500,000 | 131.67 | 16,459,500 | 131.21 | 16,401,750 | 2.400 | 2034/3/20 | 3.39 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.25 | 113,000 | 14,491.21 | 16,375,072 | 14,456.53 | 16,335,887 | 5.250 | 2028/11/15 | 3.37 |
| 日本 | 国債証券 | 第22回利付国債(30年) | 12,000,000 | 134.48 | 16,138,080 | 133.97 | 16,077,240 | 2.500 | 2036/3/20 | 3.32 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.25 | 100,000 | 16,089.88 | 16,089,888 | 16,041.87 | 16,041,874 | 6.250 | 2030/5/15 | 3.31 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 12,000,000 | 134.01 | 16,081,320 | 133.57 | 16,028,880 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.31 |
| 日本 | 国債証券 | 第26回利付国債(30年) | 12,000,000 | 133.07 | 15,969,120 | 132.68 | 15,921,600 | 2.400 | 2037/3/20 | 3.29 |
| 日本 | 国債証券 | 第30回利付国債(30年) | 12,000,000 | 133.10 | 15,972,960 | 132.55 | 15,906,960 | 2.300 | 2039/3/20 | 3.28 |
| 日本 | 国債証券 | 第34回利付国債(30年) | 12,000,000 | 132.90 | 15,949,080 | 132.32 | 15,879,120 | 2.200 | 2041/3/20 | 3.28 |
| 日本 | 国債証券 | 第7回利付国債(30年) | 12,000,000 | 129.00 | 15,480,720 | 128.49 | 15,419,160 | 2.300 | 2032/5/20 | 3.18 |
| 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 12,000,000 | 125.14 | 15,017,280 | 124.70 | 14,964,960 | 1.800 | 2043/3/20 | 3.09 |
| 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債(30年) | 11,000,000 | 136.04 | 14,964,730 | 135.49 | 14,904,560 | 2.500 | 2038/3/20 | 3.08 |
| 日本 | 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 11,500,000 | 129.18 | 14,855,930 | 128.60 | 14,789,230 | 2.000 | 2042/3/20 | 3.05 |
| 日本 | 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 12,000,000 | 123.23 | 14,788,320 | 122.65 | 14,718,840 | 1.700 | 2044/3/20 | 3.04 |
| 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(30年) | 11,000,000 | 130.60 | 14,366,440 | 130.13 | 14,314,410 | 2.300 | 2035/3/20 | 2.96 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.625 | 90,000 | 15,587.52 | 14,028,772 | 15,554.62 | 13,999,163 | 6.625 | 2027/2/15 | 2.89 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.125 | 90,000 | 15,256.76 | 13,731,086 | 15,226.53 | 13,703,879 | 6.125 | 2027/11/15 | 2.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第46回利付国債(30年) | 11,500,000 | 118.53 | 13,631,410 | 117.83 | 13,550,450 | 1.500 | 2045/3/20 | 2.80 |
| 日本 | 国債証券 | 第50回利付国債(30年) | 13,000,000 | 100.71 | 13,092,820 | 100.11 | 13,015,340 | 0.800 | 2046/3/20 | 2.69 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.97 |
| 合計 | 98.97 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
