有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別の投資比率
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2018年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 1.5 | 1,500,000 | 1,479.87 | 22,198,059 | 1,472.50 | 22,087,521 | 1.500 | 2023/11/13 | 3.46 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1.75 | 150,000 | 14,824.15 | 22,236,235 | 14,700.62 | 22,050,932 | 1.750 | 2024/11/25 | 3.45 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.5 | 110,000 | 20,220.03 | 22,242,043 | 20,024.66 | 22,027,130 | 5.500 | 2029/4/25 | 3.45 |
| カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 3.25 | 240,000 | 9,195.73 | 22,069,757 | 9,177.73 | 22,026,574 | 3.250 | 2021/6/1 | 3.45 |
| カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 0.25 | 250,000 | 8,796.09 | 21,990,244 | 8,797.86 | 21,994,654 | 0.250 | 2018/5/1 | 3.44 |
| カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 3.5 | 240,000 | 9,156.92 | 21,976,617 | 9,145.10 | 21,948,252 | 3.500 | 2020/6/1 | 3.44 |
| カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 2.75 | 240,000 | 9,099.59 | 21,839,025 | 9,080.19 | 21,792,456 | 2.750 | 2022/6/1 | 3.41 |
| カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 0.75 | 250,000 | 8,716.89 | 21,792,236 | 8,716.18 | 21,790,472 | 0.750 | 2019/5/1 | 3.41 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 0.75 | 1,600,000 | 1,364.40 | 21,830,496 | 1,356.01 | 21,696,249 | 0.750 | 2028/5/12 | 3.40 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 1 | 1,500,000 | 1,421.30 | 21,319,551 | 1,410.74 | 21,161,196 | 1.000 | 2026/11/12 | 3.31 |
| 日本 | 国債証券 | 第10回利付国債(30年) | 19,000,000 | 111.27 | 21,141,490 | 111.25 | 21,138,070 | 1.100 | 2033/3/20 | 3.31 |
| 日本 | 国債証券 | 第50回利付国債(30年) | 21,000,000 | 100.34 | 21,072,450 | 100.57 | 21,121,170 | 0.800 | 2046/3/20 | 3.31 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1.5 | 150,000 | 14,199.33 | 21,299,010 | 14,047.10 | 21,070,657 | 1.500 | 2031/5/25 | 3.30 |
| 日本 | 国債証券 | 第54回利付国債(30年) | 21,000,000 | 99.88 | 20,975,010 | 100.11 | 21,024,780 | 0.800 | 2047/3/20 | 3.29 |
| 日本 | 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 17,000,000 | 122.64 | 20,849,820 | 122.90 | 20,893,170 | 1.700 | 2044/3/20 | 3.27 |
| 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(30年) | 16,000,000 | 130.49 | 20,879,040 | 130.45 | 20,872,480 | 2.300 | 2035/3/20 | 3.27 |
| 日本 | 国債証券 | 第46回利付国債(30年) | 17,500,000 | 117.98 | 20,646,850 | 118.23 | 20,691,475 | 1.500 | 2045/3/20 | 3.24 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.75 | 130,000 | 16,088.56 | 20,915,138 | 15,913.09 | 20,687,029 | 2.750 | 2027/10/25 | 3.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第7回利付国債(30年) | 16,000,000 | 128.16 | 20,505,600 | 128.02 | 20,484,000 | 2.300 | 2032/5/20 | 3.21 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 2.5 | 1,300,000 | 1,582.58 | 20,573,592 | 1,572.46 | 20,442,092 | 2.500 | 2025/5/12 | 3.20 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.5 | 130,000 | 15,866.66 | 20,626,662 | 15,705.88 | 20,417,653 | 2.500 | 2030/5/25 | 3.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債(30年) | 15,000,000 | 135.99 | 20,398,500 | 136.07 | 20,411,100 | 2.500 | 2038/3/20 | 3.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第14回利付国債(30年) | 15,500,000 | 131.33 | 20,357,235 | 131.29 | 20,350,260 | 2.400 | 2034/3/20 | 3.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第22回利付国債(30年) | 15,000,000 | 134.62 | 20,193,750 | 134.58 | 20,187,150 | 2.500 | 2036/3/20 | 3.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 15,000,000 | 134.02 | 20,103,600 | 133.99 | 20,098,650 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第26回利付国債(30年) | 15,000,000 | 133.55 | 20,033,400 | 133.51 | 20,027,550 | 2.400 | 2037/3/20 | 3.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 16,000,000 | 124.72 | 19,955,240 | 124.97 | 19,995,680 | 1.800 | 2043/3/20 | 3.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 15,500,000 | 128.85 | 19,971,770 | 128.96 | 19,988,955 | 2.000 | 2042/3/20 | 3.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第30回利付国債(30年) | 15,000,000 | 133.15 | 19,972,500 | 133.12 | 19,968,150 | 2.300 | 2039/3/20 | 3.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第34回利付国債(30年) | 15,000,000 | 132.65 | 19,897,500 | 132.76 | 19,914,300 | 2.200 | 2041/3/20 | 3.12 |
ロ 種類別の投資比率
| 2018年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.40 |
| 合計 | 98.40 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
