- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2 | 220,000 | 15,640.80 | 34,409,770 | 16,451.86 | 36,194,107 | 2.000 | 2048/5/25 | 3.44 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.75 | 240,000 | 14,773.10 | 35,455,452 | 14,930.07 | 35,832,172 | 2.750 | 2027/10/25 | 3.41 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.25 | 180,000 | 19,068.93 | 34,324,080 | 19,870.67 | 35,767,211 | 3.250 | 2045/5/25 | 3.40 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.75 | 170,000 | 20,490.69 | 34,834,188 | 20,889.73 | 35,512,548 | 5.750 | 2032/10/25 | 3.38 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4.5 | 160,000 | 21,457.78 | 34,332,453 | 22,177.06 | 35,483,303 | 4.500 | 2041/4/25 | 3.37 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1.5 | 250,000 | 13,884.18 | 34,710,461 | 14,167.37 | 35,418,425 | 1.500 | 2031/5/25 | 3.37 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 0.75 | 270,000 | 12,889.67 | 34,802,116 | 13,085.39 | 35,330,558 | 0.750 | 2028/11/25 | 3.36 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.5 | 230,000 | 15,057.59 | 34,632,458 | 15,322.37 | 35,241,452 | 2.500 | 2030/5/25 | 3.35 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 0.25 | 280,000 | 12,416.31 | 34,765,678 | 12,538.38 | 35,107,486 | 0.250 | 2026/11/25 | 3.34 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.5 | 190,000 | 18,231.70 | 34,640,240 | 18,475.43 | 35,103,324 | 5.500 | 2029/4/25 | 3.34 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1.75 | 230,000 | 14,719.18 | 33,854,129 | 15,245.98 | 35,065,754 | 1.750 | 2039/6/25 | 3.33 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1.25 | 250,000 | 13,582.36 | 33,955,902 | 14,016.27 | 35,040,684 | 1.250 | 2036/5/25 | 3.33 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1.25 | 250,000 | 13,611.07 | 34,027,696 | 13,981.62 | 34,954,067 | 1.250 | 2034/5/25 | 3.32 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4.75 | 170,000 | 19,928.17 | 33,877,899 | 20,431.75 | 34,733,978 | 4.750 | 2035/4/25 | 3.30 |
| 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債(30年) | 24,000,000 | 139.47 | 33,474,680 | 141.21 | 33,891,120 | 2.500 | 2038/3/20 | 3.22 |
| 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(10年) | 33,000,000 | 102.28 | 33,754,930 | 102.43 | 33,802,890 | 0.600 | 2023/3/20 | 3.21 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 24,000,000 | 138.58 | 33,260,310 | 140.62 | 33,749,520 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.21 |
| 日本 | 国債証券 | 第322回利付国債(10年) | 33,000,000 | 102.22 | 33,735,750 | 102.25 | 33,745,140 | 0.900 | 2022/3/20 | 3.21 |
| 日本 | 国債証券 | 第54回利付国債(30年) | 30,000,000 | 109.56 | 32,869,950 | 112.11 | 33,635,700 | 0.800 | 2047/3/20 | 3.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第50回利付国債(30年) | 30,000,000 | 109.63 | 32,891,540 | 112.11 | 33,633,600 | 0.800 | 2046/3/20 | 3.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 24,500,000 | 135.04 | 33,085,045 | 137.26 | 33,629,190 | 2.000 | 2042/3/20 | 3.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 25,000,000 | 131.76 | 32,942,000 | 134.02 | 33,507,000 | 1.800 | 2043/3/20 | 3.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第314回利付国債(10年) | 33,000,000 | 101.42 | 33,468,830 | 101.40 | 33,463,980 | 1.100 | 2021/3/20 | 3.18 |
| 日本 | 国債証券 | 第77回利付国債(20年) | 30,000,000 | 110.89 | 33,268,020 | 111.21 | 33,364,500 | 2.000 | 2025/3/20 | 3.17 |
| 日本 | 国債証券 | 第62回利付国債(30年) | 32,000,000 | 101.38 | 32,441,670 | 103.96 | 33,268,480 | 0.500 | 2049/3/20 | 3.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第87回利付国債(20年) | 29,000,000 | 114.23 | 33,127,120 | 114.66 | 33,252,560 | 2.200 | 2026/3/20 | 3.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 25,000,000 | 130.36 | 32,590,500 | 132.83 | 33,209,500 | 1.700 | 2044/3/20 | 3.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第26回利付国債(30年) | 24,000,000 | 136.15 | 32,677,920 | 137.79 | 33,070,080 | 2.400 | 2037/3/20 | 3.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第69回利付国債(20年) | 30,000,000 | 109.21 | 32,763,680 | 109.47 | 32,841,300 | 2.100 | 2024/3/20 | 3.12 |
| 日本 | 国債証券 | 第307回利付国債(10年) | 31,000,000 | 100.23 | 31,071,300 | 100.18 | 31,056,420 | 1.300 | 2020/3/20 | 2.95 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.72 |
| 合計 | 97.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
