有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	260,000	7,557.45	19,649,363	7,841.21	20,387,154	1.500	2031/06/21	3.49
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	220,000	8,984.16	19,765,161	9,216.38	20,276,033	3.250	2029/04/21	3.47
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	270,000	7,210.02	19,467,047	7,506.37	20,267,188	1.250	2032/05/21	3.47
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	230,000	8,571.66	19,714,821	8,771.29	20,173,973	2.250	2028/05/21	3.45
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	240,000	7,998.12	19,195,488	8,382.55	20,118,112	2.750	2035/06/21	3.45
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000	9,672.45	19,344,902	10,044.11	20,088,214	4.500	2033/04/21	3.44
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	230,000	8,168.74	18,788,094	8,671.57	19,944,613	3.250	2039/06/21	3.42
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	230,000	8,407.43	19,337,089	8,670.63	19,942,453	2.500	2030/05/21	3.41
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000	9,766.91	19,533,829	9,941.19	19,882,386	4.750	2027/04/21	3.40
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	210,000	9,294.97	19,519,443	9,402.49	19,745,226	3.250	2025/04/21	3.38
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	210,000	9,296.85	19,523,387	9,396.57	19,732,803	2.750	2024/04/21	3.38
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	210,000	8,850.73	18,586,537	9,299.01	19,527,922	3.750	2037/04/21	3.34
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000	9,551.98	19,103,955	9,690.01	19,380,021	4.250	2026/04/21	3.32
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000	9,593.67	19,187,338	9,619.68	19,239,358	5.500	2023/04/21	3.29
日本	国債証券	148 20年国債	17,000,000	112.21	19,076,380	112.19	19,071,620	1.500	2034/03/20	3.27
日本	国債証券	54 30年国債	20,000,000	93.98	18,796,200	94.08	18,815,600	0.800	2047/03/20	3.22
日本	国債証券	46 30年国債	17,000,000	109.88	18,678,920	110.28	18,746,920	1.500	2045/03/20	3.21
日本	国債証券	62 30年国債	22,000,000	85.22	18,749,060	85.06	18,713,860	0.500	2049/03/20	3.20
日本	国債証券	32 30年国債	15,000,000	124.18	18,626,550	124.73	18,709,350	2.300	2040/03/20	3.20
日本	国債証券	38 30年国債	16,000,000	116.04	18,565,920	116.53	18,644,640	1.800	2043/03/20	3.19
日本	国債証券	58 30年国債	20,000,000	93.05	18,609,400	93.15	18,629,000	0.800	2048/03/20	3.19
日本	国債証券	156 20年国債	19,000,000	97.65	18,552,740	97.96	18,612,590	0.400	2036/03/20	3.19
日本	国債証券	70 30年国債	21,000,000	88.65	18,616,500	88.01	18,481,050	0.700	2051/03/20	3.16
日本	国債証券	34 30年国債	15,000,000	122.72	18,408,000	123.19	18,478,950	2.200	2041/03/20	3.16
日本	国債証券	42 30年国債	16,000,000	114.03	18,244,800	114.53	18,325,280	1.700	2044/03/20	3.14
日本	国債証券	50 30年国債	19,000,000	94.98	18,045,630	95.16	18,080,780	0.800	2046/03/20	3.10
日本	国債証券	66 30年国債	22,000,000	82.49	18,147,580	82.16	18,076,080	0.400	2050/03/20	3.10
日本	国債証券	36 30年国債	15,000,000	119.75	17,962,050	120.13	18,019,500	2.000	2042/03/20	3.09
日本	国債証券	74 30年国債	19,000,000	95.41	18,127,140	94.79	18,009,720	1.000	2052/03/20	3.08
日本	国債証券	28 30年国債	14,000,000	126.42	17,699,360	127.20	17,807,720	2.500	2038/03/20	3.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.28
合 計	98.28