有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/21-2023/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	144 20年国債	16,000,000	110.63	17,700,480	110.49	17,678,400	1.500	2033/03/20	3.42
日本	国債証券	58 30年国債	19,000,000	93.26	17,718,830	92.46	17,568,160	0.800	2048/03/20	3.40
日本	国債証券	156 20年国債	18,000,000	97.75	17,594,460	97.41	17,533,260	0.400	2036/03/20	3.40
日本	国債証券	70 30年国債	20,000,000	87.86	17,571,000	87.24	17,448,600	0.700	2051/03/20	3.38
日本	国債証券	28 30年国債	14,000,000	125.06	17,508,540	124.42	17,419,360	2.500	2038/03/20	3.37
日本	国債証券	46 30年国債	16,000,000	109.22	17,475,680	108.53	17,365,120	1.500	2045/03/20	3.36
日本	国債証券	152 20年国債	16,000,000	107.77	17,242,400	107.39	17,182,080	1.200	2035/03/20	3.33
日本	国債証券	338 10年国債	17,000,000	100.85	17,143,990	100.84	17,142,800	0.400	2025/03/20	3.32
日本	国債証券	38 30年国債	15,000,000	114.80	17,220,000	114.21	17,131,050	1.800	2043/03/20	3.32
日本	国債証券	32 30年国債	14,000,000	122.79	17,189,900	122.20	17,108,280	2.300	2040/03/20	3.31
日本	国債証券	333 10年国債	17,000,000	100.57	17,096,050	100.53	17,090,610	0.600	2024/03/20	3.31
日本	国債証券	346 10年国債	17,000,000	100.43	17,073,100	100.52	17,088,400	0.100	2027/03/20	3.31
日本	国債証券	66 30年国債	21,000,000	81.73	17,163,930	81.35	17,083,290	0.400	2050/03/20	3.31
日本	国債証券	342 10年国債	17,000,000	100.45	17,077,010	100.49	17,083,130	0.100	2026/03/20	3.31
日本	国債証券	160 20年国債	17,000,000	100.76	17,128,860	100.25	17,042,500	0.700	2037/03/20	3.30
日本	国債証券	350 10年国債	17,000,000	100.14	17,023,970	100.24	17,039,950	0.100	2028/03/20	3.30
日本	国債証券	354 10年国債	17,000,000	99.94	16,990,140	99.97	16,995,070	0.100	2029/03/20	3.29
日本	国債証券	50 30年国債	18,000,000	94.89	17,079,660	94.29	16,972,380	0.800	2046/03/20	3.29
日本	国債証券	62 30年国債	20,000,000	85.14	17,028,000	84.75	16,949,200	0.500	2049/03/20	3.28
日本	国債証券	358 10年国債	17,000,000	99.57	16,926,220	99.60	16,932,170	0.100	2030/03/20	3.28
日本	国債証券	168 20年国債	18,000,000	94.41	16,993,080	94.02	16,924,140	0.400	2039/03/20	3.28
日本	国債証券	34 30年国債	14,000,000	121.38	16,992,780	120.78	16,909,480	2.200	2041/03/20	3.27
日本	国債証券	74 30年国債	18,000,000	94.61	17,030,340	93.83	16,888,500	1.000	2052/03/20	3.27
日本	国債証券	42 30年国債	15,000,000	113.00	16,949,550	112.40	16,859,400	1.700	2044/03/20	3.26
日本	国債証券	54 30年国債	18,000,000	94.17	16,950,600	93.39	16,810,380	0.800	2047/03/20	3.26
日本	国債証券	362 10年国債	17,000,000	98.82	16,799,740	98.87	16,807,050	0.100	2031/03/20	3.25
日本	国債証券	136 20年国債	15,000,000	111.07	16,660,580	111.04	16,655,550	1.600	2032/03/20	3.23
日本	国債証券	148 20年国債	15,000,000	110.93	16,639,520	110.62	16,592,550	1.500	2034/03/20	3.21
日本	国債証券	78 30年国債	16,000,000	104.38	16,700,800	103.47	16,555,840	1.400	2053/03/20	3.21
日本	国債証券	36 30年国債	14,000,000	118.40	16,576,000	117.71	16,479,400	2.000	2042/03/20	3.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.01
合 計	99.01