- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2021年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 1.5 | 390,000 | 8,329.92 | 32,486,695 | 8,319.51 | 32,446,094 | 1.500 | 2031/6/21 | 3.46 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 1.25 | 400,000 | 8,065.65 | 32,262,630 | 8,082.04 | 32,328,168 | 1.250 | 2032/5/21 | 3.45 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.75 | 370,000 | 8,695.08 | 32,171,820 | 8,689.44 | 32,150,931 | 2.750 | 2024/4/21 | 3.43 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 5.75 | 370,000 | 8,683.07 | 32,127,375 | 8,668.66 | 32,074,042 | 5.750 | 2022/7/15 | 3.42 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.25 | 360,000 | 8,873.66 | 31,945,193 | 8,869.66 | 31,930,779 | 2.250 | 2028/5/21 | 3.41 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.75 | 340,000 | 9,372.56 | 31,866,714 | 9,378.96 | 31,888,496 | 2.750 | 2035/6/21 | 3.40 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.5 | 290,000 | 10,994.98 | 31,885,454 | 10,980.56 | 31,843,652 | 4.500 | 2033/4/21 | 3.40 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.5 | 350,000 | 9,090.68 | 31,817,385 | 9,079.47 | 31,778,146 | 2.500 | 2030/5/21 | 3.39 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 5.75 | 390,000 | 8,151.34 | 31,790,239 | 8,137.32 | 31,735,584 | 5.750 | 2021/5/15 | 3.39 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 3.25 | 350,000 | 9,018.60 | 31,565,134 | 9,013.80 | 31,548,317 | 3.250 | 2025/4/21 | 3.37 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 3.25 | 330,000 | 9,535.12 | 31,465,914 | 9,542.33 | 31,489,698 | 3.250 | 2029/4/21 | 3.36 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 5.5 | 350,000 | 8,976.96 | 31,419,388 | 8,963.75 | 31,373,142 | 5.500 | 2023/4/21 | 3.35 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.75 | 310,000 | 10,067.65 | 31,209,738 | 10,069.25 | 31,214,703 | 4.750 | 2027/4/21 | 3.33 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.25 | 320,000 | 9,603.99 | 30,732,782 | 9,603.19 | 30,730,219 | 4.250 | 2026/4/21 | 3.28 |
| 日本 | 国債証券 | 第54回利付国債(30年) | 29,000,000 | 104.99 | 30,448,840 | 105.11 | 30,482,190 | 0.800 | 2047/3/20 | 3.25 |
| 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 29,000,000 | 104.67 | 30,354,300 | 104.78 | 30,388,520 | 0.800 | 2048/3/20 | 3.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 26,000,000 | 117.19 | 30,470,180 | 116.85 | 30,382,040 | 1.500 | 2034/3/20 | 3.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第46回利付国債(30年) | 25,000,000 | 121.42 | 30,356,000 | 121.40 | 30,350,000 | 1.500 | 2045/3/20 | 3.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 24,000,000 | 125.55 | 30,133,920 | 125.39 | 30,095,280 | 1.700 | 2044/3/20 | 3.21 |
| 日本 | 国債証券 | 第62回利付国債(30年) | 31,000,000 | 96.54 | 29,927,560 | 96.66 | 29,965,220 | 0.500 | 2049/3/20 | 3.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第168回利付国債(20年) | 30,000,000 | 100.08 | 30,024,000 | 99.83 | 29,949,300 | 0.400 | 2039/3/20 | 3.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第66回利付国債(30年) | 32,000,000 | 93.41 | 29,891,200 | 93.41 | 29,894,080 | 0.400 | 2050/3/20 | 3.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債(30年) | 22,000,000 | 135.79 | 29,873,800 | 135.40 | 29,788,000 | 2.500 | 2038/3/20 | 3.18 |
| 日本 | 国債証券 | 第50回利付国債(30年) | 28,000,000 | 105.29 | 29,481,280 | 105.40 | 29,512,840 | 0.800 | 2046/3/20 | 3.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第156回利付国債(20年) | 29,000,000 | 102.04 | 29,591,610 | 101.66 | 29,483,430 | 0.400 | 2036/3/20 | 3.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 22,000,000 | 134.40 | 29,568,000 | 133.99 | 29,479,780 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第34回利付国債(30年) | 22,000,000 | 133.45 | 29,359,120 | 133.28 | 29,322,260 | 2.200 | 2041/3/20 | 3.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 22,500,000 | 130.44 | 29,349,000 | 130.28 | 29,313,675 | 2.000 | 2042/3/20 | 3.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 23,000,000 | 127.20 | 29,256,000 | 127.04 | 29,219,200 | 1.800 | 2043/3/20 | 3.12 |
| 日本 | 国債証券 | 第26回利付国債(30年) | 22,000,000 | 132.97 | 29,253,490 | 132.51 | 29,152,420 | 2.400 | 2037/3/20 | 3.11 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.27 |
| 合計 | 98.27 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
