有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	362 10年国債	16,000,000	98.20	15,711,840	97.97	15,674,720	0.100	2031/03/20	3.40
日本	国債証券	66 30年国債	21,000,000	76.55	16,074,870	74.34	15,612,030	0.400	2050/03/20	3.39
日本	国債証券	36 30年国債	14,000,000	113.07	15,830,220	111.12	15,557,080	2.000	2042/03/20	3.38
日本	国債証券	28 30年国債	13,000,000	121.04	15,735,330	119.55	15,541,500	2.500	2038/03/20	3.37
日本	国債証券	160 20年国債	16,000,000	98.21	15,714,240	97.07	15,530,560	0.700	2037/03/20	3.37
日本	国債証券	62 30年国債	20,000,000	79.86	15,972,200	77.59	15,518,800	0.500	2049/03/20	3.37
日本	国債証券	54 30年国債	18,000,000	88.24	15,883,020	86.03	15,484,500	0.800	2047/03/20	3.36
日本	国債証券	74 30年国債	18,000,000	88.41	15,914,520	85.59	15,406,920	1.000	2052/03/20	3.34
日本	国債証券	168 20年国債	17,000,000	91.58	15,568,260	90.23	15,339,780	0.400	2039/03/20	3.33
日本	国債証券	58 30年国債	18,000,000	87.24	15,703,920	85.00	15,300,540	0.800	2048/03/20	3.32
日本	国債証券	136 20年国債	14,000,000	109.36	15,310,120	108.93	15,249,780	1.600	2032/03/20	3.31
日本	国債証券	156 20年国債	16,000,000	95.75	15,320,320	94.76	15,161,760	0.400	2036/03/20	3.29
日本	国債証券	144 20年国債	14,000,000	108.79	15,230,180	108.28	15,158,640	1.500	2033/03/20	3.29
日本	国債証券	70 30年国債	19,000,000	82.30	15,636,810	79.77	15,155,350	0.700	2051/03/20	3.29
日本	国債証券	148 20年国債	14,000,000	108.95	15,252,720	108.19	15,146,040	1.500	2034/03/20	3.29
日本	国債証券	32 30年国債	13,000,000	118.17	15,361,580	116.50	15,145,520	2.300	2040/03/20	3.29
日本	国債証券	46 30年国債	15,000,000	103.16	15,473,550	100.89	15,133,800	1.500	2045/03/20	3.29
日本	国債証券	338 10年国債	15,000,000	100.54	15,080,250	100.51	15,075,900	0.400	2025/03/20	3.27
日本	国債証券	78 30年国債	16,000,000	97.37	15,579,680	94.15	15,063,200	1.400	2053/03/20	3.27
日本	国債証券	333 10年国債	15,000,000	100.19	15,028,800	100.16	15,024,300	0.600	2024/03/20	3.26
日本	国債証券	342 10年国債	15,000,000	100.18	15,026,850	100.15	15,023,100	0.100	2026/03/20	3.26
日本	国債証券	346 10年国債	15,000,000	100.10	15,014,550	100.13	15,019,050	0.100	2027/03/20	3.26
日本	国債証券	38 30年国債	14,000,000	109.47	15,325,100	107.27	15,018,080	1.800	2043/03/20	3.26
日本	国債証券	350 10年国債	15,000,000	99.81	14,971,500	99.75	14,962,350	0.100	2028/03/20	3.25
日本	国債証券	34 30年国債	13,000,000	116.37	15,127,450	114.59	14,896,310	2.200	2041/03/20	3.23
日本	国債証券	354 10年国債	15,000,000	99.38	14,906,550	99.31	14,895,750	0.100	2029/03/20	3.23
日本	国債証券	358 10年国債	15,000,000	98.99	14,847,900	98.90	14,835,300	0.100	2030/03/20	3.22
日本	国債証券	50 30年国債	17,000,000	89.21	15,165,700	87.04	14,795,950	0.800	2046/03/20	3.21
日本	国債証券	42 30年国債	14,000,000	107.18	15,005,620	105.06	14,707,700	1.700	2044/03/20	3.19
日本	国債証券	152 20年国債	14,000,000	105.60	14,783,440	104.71	14,658,700	1.200	2035/03/20	3.18

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.79
合 計	98.79