有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/21-2025/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	342 10年国債	5,000,000	99.74	4,987,200	99.72	4,985,950	0.100	2026/03/20	3.64
日本	国債証券	346 10年国債	5,000,000	99.05	4,952,450	98.97	4,948,350	0.100	2027/03/20	3.61
日本	国債証券	350 10年国債	5,000,000	98.19	4,909,550	98.04	4,902,150	0.100	2028/03/20	3.58
日本	国債証券	168 20年国債	6,000,000	81.22	4,873,440	81.00	4,859,700	0.400	2039/03/20	3.55
日本	国債証券	152 20年国債	5,000,000	97.55	4,877,550	97.07	4,853,300	1.200	2035/03/20	3.54
日本	国債証券	354 10年国債	5,000,000	97.18	4,859,200	96.96	4,848,150	0.100	2029/03/20	3.54
日本	国債証券	156 20年国債	5,500,000	88.35	4,859,250	87.98	4,838,680	0.400	2036/03/20	3.53
日本	国債証券	36 30年国債	5,000,000	96.10	4,804,850	95.87	4,793,550	2.000	2042/03/20	3.50
日本	国債証券	358 10年国債	5,000,000	95.93	4,796,500	95.66	4,782,750	0.100	2030/03/20	3.49
日本	国債証券	362 10年国債	5,000,000	94.72	4,736,200	94.37	4,718,500	0.100	2031/03/20	3.44
日本	国債証券	136 20年国債	4,500,000	102.88	4,629,510	102.43	4,609,170	1.600	2032/03/20	3.36
日本	国債証券	38 30年国債	5,000,000	91.93	4,596,550	91.77	4,588,500	1.800	2043/03/20	3.35
日本	国債証券	34 30年国債	4,500,000	100.06	4,502,610	99.83	4,492,125	2.200	2041/03/20	3.28
日本	国債証券	160 20年国債	5,000,000	89.27	4,463,550	88.86	4,443,150	0.700	2037/03/20	3.24
日本	国債証券	42 30年国債	5,000,000	88.86	4,443,000	88.76	4,437,900	1.700	2044/03/20	3.24
日本	国債証券	58 30年国債	6,500,000	68.03	4,421,950	68.01	4,420,390	0.800	2048/03/20	3.22
日本	国債証券	86 30年国債	5,000,000	87.83	4,391,300	87.70	4,384,900	2.400	2055/03/20	3.20
日本	国債証券	66 30年国債	7,500,000	57.23	4,292,100	57.32	4,299,300	0.400	2050/03/20	3.14
日本	国債証券	50 30年国債	6,000,000	71.71	4,302,780	71.64	4,298,520	0.800	2046/03/20	3.14
日本	国債証券	28 30年国債	4,000,000	107.33	4,293,040	106.87	4,274,960	2.500	2038/03/20	3.12
日本	国債証券	62 30年国債	7,000,000	61.02	4,271,190	61.04	4,272,730	0.500	2049/03/20	3.12
日本	国債証券	70 30年国債	7,000,000	60.39	4,227,580	60.49	4,234,440	0.700	2051/03/20	3.09
日本	国債証券	78 30年国債	6,000,000	70.34	4,220,340	70.35	4,221,120	1.400	2053/03/20	3.08
日本	国債証券	46 30年国債	5,000,000	84.37	4,218,650	84.33	4,216,600	1.500	2045/03/20	3.08
日本	国債証券	82 30年国債	5,500,000	76.78	4,222,680	76.62	4,214,045	1.800	2054/03/20	3.07
日本	国債証券	54 30年国債	6,000,000	69.93	4,195,500	69.86	4,191,300	0.800	2047/03/20	3.06
日本	国債証券	74 30年国債	6,500,000	64.15	4,169,880	64.26	4,176,575	1.000	2052/03/20	3.05
日本	国債証券	32 30年国債	4,000,000	102.70	4,108,040	102.35	4,094,120	2.300	2040/03/20	2.99
日本	国債証券	144 20年国債	4,000,000	101.82	4,072,720	101.35	4,054,120	1.500	2033/03/20	2.96
日本	国債証券	148 20年国債	4,000,000	101.16	4,046,480	100.69	4,027,680	1.500	2034/03/20	2.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.11
合 計	98.11