有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(30年) | 17,000,000 | 130.37 | 22,163,240 | 131.00 | 22,271,530 | 2.300 | 2035/3/20 | 3.47 |
| 日本 | 国債証券 | 第50回利付国債(30年) | 21,000,000 | 102.75 | 21,579,180 | 103.11 | 21,653,100 | 0.800 | 2046/3/20 | 3.37 |
| 日本 | 国債証券 | 第54回利付国債(30年) | 21,000,000 | 102.35 | 21,495,180 | 102.71 | 21,570,780 | 0.800 | 2047/3/20 | 3.36 |
| 日本 | 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 16,500,000 | 130.01 | 21,452,805 | 130.51 | 21,534,150 | 2.000 | 2042/3/20 | 3.35 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 0.75 | 1,700,000 | 1,264.07 | 21,489,216 | 1,266.48 | 21,530,300 | 0.750 | 2028/5/12 | 3.35 |
| 日本 | 国債証券 | 第26回利付国債(30年) | 16,000,000 | 133.89 | 21,422,720 | 134.28 | 21,484,960 | 2.400 | 2037/3/20 | 3.35 |
| 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 21,000,000 | 101.93 | 21,405,720 | 102.30 | 21,483,000 | 0.800 | 2048/3/20 | 3.35 |
| 日本 | 国債証券 | 第30回利付国債(30年) | 16,000,000 | 133.82 | 21,412,320 | 134.26 | 21,482,240 | 2.300 | 2039/3/20 | 3.35 |
| 日本 | 国債証券 | 第34回利付国債(30年) | 16,000,000 | 133.49 | 21,359,200 | 133.97 | 21,436,160 | 2.200 | 2041/3/20 | 3.34 |
| 日本 | 国債証券 | 第10回利付国債(30年) | 19,000,000 | 111.61 | 21,206,660 | 112.19 | 21,317,810 | 1.100 | 2033/3/20 | 3.32 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 2.5 | 1,500,000 | 1,415.21 | 21,228,191 | 1,416.63 | 21,249,460 | 2.500 | 2025/5/12 | 3.31 |
| 日本 | 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 17,000,000 | 124.38 | 21,145,960 | 124.90 | 21,233,680 | 1.700 | 2044/3/20 | 3.31 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.25 | 260,000 | 8,173.65 | 21,251,490 | 8,159.94 | 21,215,844 | 2.250 | 2021/6/1 | 3.30 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.75 | 140,000 | 15,151.22 | 21,211,717 | 15,154.14 | 21,215,807 | 2.750 | 2027/10/25 | 3.30 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 3.125 | 250,000 | 8,448.95 | 21,122,396 | 8,438.58 | 21,096,450 | 3.125 | 2022/9/1 | 3.29 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.5 | 260,000 | 8,121.05 | 21,114,736 | 8,111.95 | 21,091,095 | 2.500 | 2019/6/1 | 3.29 |
| 日本 | 国債証券 | 第46回利付国債(30年) | 17,500,000 | 119.99 | 20,999,650 | 120.38 | 21,066,500 | 1.500 | 2045/3/20 | 3.28 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.5 | 140,000 | 14,997.43 | 20,996,402 | 15,006.19 | 21,008,670 | 2.500 | 2030/5/25 | 3.27 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.75 | 250,000 | 8,377.99 | 20,944,980 | 8,376.77 | 20,941,942 | 2.750 | 2023/7/1 | 3.26 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1.75 | 150,000 | 13,940.02 | 20,910,042 | 13,936.59 | 20,904,899 | 1.750 | 2024/11/25 | 3.26 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 1 | 1,600,000 | 1,298.33 | 20,773,387 | 1,300.05 | 20,800,809 | 1.000 | 2026/11/12 | 3.24 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 3.25 | 250,000 | 8,282.20 | 20,705,523 | 8,274.83 | 20,687,096 | 3.250 | 2020/9/1 | 3.22 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.5 | 110,000 | 18,804.89 | 20,685,379 | 18,798.41 | 20,678,254 | 5.500 | 2029/4/25 | 3.22 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.75 | 100,000 | 20,569.80 | 20,569,809 | 20,569.42 | 20,569,428 | 5.750 | 2032/10/25 | 3.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債(30年) | 15,000,000 | 136.54 | 20,482,050 | 136.96 | 20,544,750 | 2.500 | 2038/3/20 | 3.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第14回利付国債(30年) | 15,500,000 | 130.89 | 20,289,190 | 131.49 | 20,381,570 | 2.400 | 2034/3/20 | 3.17 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 15,000,000 | 134.69 | 20,204,400 | 135.15 | 20,273,700 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 16,000,000 | 126.19 | 20,191,840 | 126.70 | 20,272,320 | 1.800 | 2043/3/20 | 3.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第22回利付国債(30年) | 15,000,000 | 134.63 | 20,195,250 | 135.10 | 20,266,350 | 2.500 | 2036/3/20 | 3.16 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1.5 | 140,000 | 13,534.39 | 18,948,146 | 13,548.61 | 18,968,059 | 1.500 | 2031/5/25 | 2.95 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.17 |
| 合計 | 98.17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
