- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1.5 | 210,000 | 14,144.81 | 29,704,104 | 14,252.18 | 29,929,591 | 1.500 | 2031/5/25 | 3.50 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.5 | 190,000 | 15,425.24 | 29,307,972 | 15,516.31 | 29,481,007 | 2.500 | 2030/5/25 | 3.45 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1 | 220,000 | 13,233.95 | 29,114,709 | 13,261.70 | 29,175,741 | 1.000 | 2025/11/25 | 3.41 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 0.75 | 220,000 | 13,121.72 | 28,867,798 | 13,194.56 | 29,028,034 | 0.750 | 2028/11/25 | 3.40 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.75 | 190,000 | 15,178.32 | 28,838,810 | 15,239.88 | 28,955,782 | 2.750 | 2027/10/25 | 3.39 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2 | 360,000 | 8,018.56 | 28,866,844 | 8,020.03 | 28,872,118 | 2.000 | 2024/2/1 | 3.38 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1.75 | 210,000 | 13,616.30 | 28,594,234 | 13,628.42 | 28,619,684 | 1.750 | 2024/11/25 | 3.35 |
| 日本 | 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 20,500,000 | 137.67 | 28,222,760 | 138.52 | 28,397,625 | 2.000 | 2042/3/20 | 3.32 |
| 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 21,000,000 | 134.47 | 28,238,910 | 135.19 | 28,389,900 | 1.800 | 2043/3/20 | 3.32 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.5 | 150,000 | 18,827.10 | 28,240,663 | 18,913.63 | 28,370,458 | 5.500 | 2029/4/25 | 3.32 |
| 日本 | 国債証券 | 第34回利付国債(30年) | 20,000,000 | 140.64 | 28,128,000 | 141.47 | 28,294,200 | 2.200 | 2041/3/20 | 3.31 |
| 日本 | 国債証券 | 第50回利付国債(30年) | 25,000,000 | 111.92 | 27,981,750 | 112.46 | 28,117,250 | 0.800 | 2046/3/20 | 3.29 |
| 日本 | 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 21,000,000 | 133.05 | 27,942,390 | 133.80 | 28,098,000 | 1.700 | 2044/3/20 | 3.29 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.25 | 350,000 | 8,011.29 | 28,039,540 | 8,008.81 | 28,030,837 | 2.250 | 2021/6/1 | 3.28 |
| 日本 | 国債証券 | 第22回利付国債(30年) | 20,000,000 | 139.09 | 27,819,000 | 139.60 | 27,921,600 | 2.500 | 2036/3/20 | 3.27 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 0.25 | 220,000 | 12,634.78 | 27,796,526 | 12,681.20 | 27,898,641 | 0.250 | 2026/11/25 | 3.26 |
| 日本 | 国債証券 | 第26回利付国債(30年) | 20,000,000 | 138.94 | 27,788,600 | 139.49 | 27,898,000 | 2.400 | 2037/3/20 | 3.26 |
| 日本 | 国債証券 | 第46回利付国債(30年) | 21,500,000 | 129.04 | 27,745,535 | 129.64 | 27,873,245 | 1.500 | 2045/3/20 | 3.26 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 1.75 | 350,000 | 7,941.46 | 27,795,119 | 7,943.52 | 27,802,352 | 1.750 | 2022/4/1 | 3.25 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 1.75 | 350,000 | 7,940.04 | 27,790,142 | 7,939.47 | 27,788,160 | 1.750 | 2023/2/1 | 3.25 |
| 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(30年) | 20,500,000 | 134.43 | 27,558,765 | 134.79 | 27,633,180 | 2.300 | 2035/3/20 | 3.23 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.75 | 130,000 | 21,081.48 | 27,405,932 | 21,236.48 | 27,607,434 | 5.750 | 2032/10/25 | 3.23 |
| 日本 | 国債証券 | 第14回利付国債(30年) | 20,500,000 | 134.29 | 27,529,860 | 134.62 | 27,598,330 | 2.400 | 2034/3/20 | 3.23 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 3.25 | 340,000 | 8,060.74 | 27,406,521 | 8,057.52 | 27,395,569 | 3.250 | 2020/9/1 | 3.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債(30年) | 19,000,000 | 142.13 | 27,005,650 | 142.85 | 27,142,450 | 2.500 | 2038/3/20 | 3.17 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 19,000,000 | 141.23 | 26,835,410 | 142.03 | 26,986,460 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第30回利付国債(30年) | 19,000,000 | 139.85 | 26,571,690 | 140.46 | 26,688,730 | 2.300 | 2039/3/20 | 3.12 |
| 日本 | 国債証券 | 第62回利付国債(30年) | 25,000,000 | 103.61 | 25,903,000 | 104.30 | 26,076,750 | 0.500 | 2049/3/20 | 3.05 |
| 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 23,000,000 | 112.01 | 25,762,760 | 112.73 | 25,929,740 | 0.800 | 2048/3/20 | 3.03 |
| 日本 | 国債証券 | 第54回利付国債(30年) | 23,000,000 | 112.05 | 25,772,190 | 112.61 | 25,901,450 | 0.800 | 2047/3/20 | 3.03 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.00 |
| 合計 | 98.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
