有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	290,000	8,415.90	24,406,117	8,396.43	24,349,660	2.750	2024/04/21	3.40
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	320,000	7,517.63	24,056,413	7,560.20	24,192,640	1.250	2032/05/21	3.37
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	270,000	8,975.87	24,234,848	8,960.20	24,192,535	4.250	2026/04/21	3.37
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	310,000	7,758.19	24,050,395	7,794.46	24,162,832	1.500	2031/06/21	3.37
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	290,000	8,316.46	24,117,741	8,316.54	24,117,975	2.250	2028/05/21	3.36
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	290,000	8,295.86	24,058,004	8,282.05	24,017,945	5.750	2022/07/15	3.35
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	280,000	8,568.17	23,990,884	8,555.09	23,954,242	5.500	2023/04/21	3.34
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	270,000	8,853.49	23,904,417	8,865.69	23,937,351	3.250	2029/04/21	3.34
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	280,000	8,563.49	23,977,765	8,544.34	23,924,160	3.250	2025/04/21	3.34
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	280,000	8,444.74	23,645,275	8,471.72	23,720,820	2.500	2030/05/21	3.31
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	270,000	8,631.50	23,305,062	8,695.64	23,478,238	2.750	2035/06/21	3.27
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	230,000	10,094.19	23,216,632	10,144.27	23,331,824	4.500	2033/04/21	3.25
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	250,000	9,334.61	23,336,534	9,322.58	23,306,443	4.750	2027/04/21	3.25
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	240,000	9,615.00	23,076,002	9,698.77	23,277,047	3.750	2037/04/21	3.25
日本	国債証券	148 20年国債	20,000,000	115.09	23,017,800	114.58	22,915,800	1.500	2034/03/20	3.20
日本	国債証券	36 30年国債	18,000,000	127.94	23,028,840	127.20	22,895,820	2.000	2042/03/20	3.19
日本	国債証券	168 20年国債	23,000,000	99.36	22,853,030	98.73	22,708,590	0.400	2039/03/20	3.17
日本	国債証券	50 30年国債	22,000,000	104.33	22,952,600	103.13	22,688,160	0.800	2046/03/20	3.16
日本	国債証券	62 30年国債	24,000,000	95.54	22,930,560	94.15	22,596,480	0.500	2049/03/20	3.15
日本	国債証券	54 30年国債	22,000,000	104.03	22,886,600	102.69	22,590,700	0.800	2047/03/20	3.15
日本	国債証券	70 30年国債	23,000,000	99.76	22,944,340	98.22	22,589,910	0.700	2051/03/20	3.15
日本	国債証券	46 30年国債	19,000,000	119.64	22,731,220	118.52	22,518,610	1.500	2045/03/20	3.14
日本	国債証券	58 30年国債	22,000,000	103.59	22,788,700	102.10	22,461,120	0.800	2048/03/20	3.13
日本	国債証券	28 30年国債	17,000,000	132.88	22,589,770	132.02	22,442,890	2.500	2038/03/20	3.13
日本	国債証券	38 30年国債	18,000,000	124.76	22,455,900	123.90	22,301,100	1.800	2043/03/20	3.11
日本	国債証券	32 30年国債	17,000,000	131.72	22,392,230	130.90	22,252,660	2.300	2040/03/20	3.10
日本	国債証券	156 20年国債	22,000,000	101.15	22,253,440	100.61	22,133,100	0.400	2036/03/20	3.09
日本	国債証券	34 30年国債	17,000,000	130.75	22,227,670	130.02	22,103,400	2.200	2041/03/20	3.08
日本	国債証券	42 30年国債	18,000,000	123.45	22,220,100	122.45	22,040,100	1.700	2044/03/20	3.07
日本	国債証券	66 30年国債	24,000,000	92.51	22,201,920	91.02	21,845,760	0.400	2050/03/20	3.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.66
合 計	96.66