有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成29年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.375 | 150,000 | 15,242.49 | 22,863,750 | 15,105.12 | 22,657,685 | 5.375 | 2031/2/15 | 4.14 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.125 | 130,000 | 15,274.00 | 19,856,200 | 15,172.49 | 19,724,249 | 6.125 | 2027/11/15 | 3.61 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.375 | 230,000 | 8,347.41 | 19,199,043 | 8,400.21 | 19,320,497 | 2.375 | 2025/6/1 | 3.53 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.25 | 230,000 | 8,362.84 | 19,234,545 | 8,365.28 | 19,240,150 | 2.250 | 2021/6/1 | 3.52 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 3 | 220,000 | 8,756.04 | 19,263,303 | 8,745.48 | 19,240,069 | 3.000 | 2024/9/1 | 3.52 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.25 | 133,000 | 14,569.62 | 19,377,600 | 14,465.50 | 19,239,115 | 5.250 | 2028/11/15 | 3.52 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.25 | 120,000 | 16,154.24 | 19,385,099 | 16,017.74 | 19,221,299 | 6.250 | 2030/5/15 | 3.52 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 3.5 | 210,000 | 9,174.18 | 19,265,798 | 9,150.63 | 19,216,323 | 3.500 | 2027/3/1 | 3.51 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.5 | 230,000 | 8,322.79 | 19,142,427 | 8,321.94 | 19,140,465 | 2.500 | 2019/6/1 | 3.50 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2 | 230,000 | 8,287.29 | 19,060,773 | 8,283.23 | 19,051,430 | 2.000 | 2020/7/1 | 3.48 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 14,000,000 | 135.13 | 18,918,980 | 133.97 | 18,756,640 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.43 |
| 日本 | 国債証券 | 第30回利付国債(30年) | 14,000,000 | 134.24 | 18,794,300 | 133.16 | 18,642,960 | 2.300 | 2039/3/20 | 3.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第34回利付国債(30年) | 14,000,000 | 133.66 | 18,713,380 | 132.52 | 18,553,220 | 2.200 | 2041/3/20 | 3.39 |
| 日本 | 国債証券 | 第46回利付国債(30年) | 15,500,000 | 118.72 | 18,401,910 | 117.47 | 18,208,625 | 1.500 | 2045/3/20 | 3.33 |
| 日本 | 国債証券 | 第7回利付国債(30年) | 14,000,000 | 129.37 | 18,112,220 | 128.66 | 18,013,100 | 2.300 | 2032/5/20 | 3.29 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 0.5 | 220,000 | 8,087.44 | 17,792,372 | 8,090.69 | 17,799,521 | 0.500 | 2018/4/1 | 3.26 |
| 日本 | 国債証券 | 第28回利付国債(30年) | 13,000,000 | 137.32 | 17,852,640 | 136.25 | 17,713,020 | 2.500 | 2038/3/20 | 3.24 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 3.125 | 200,000 | 8,741.42 | 17,482,848 | 8,741.42 | 17,482,848 | 3.125 | 2022/9/1 | 3.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 14,000,000 | 125.63 | 17,589,180 | 124.37 | 17,412,220 | 1.800 | 2043/3/20 | 3.18 |
| 日本 | 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 13,500,000 | 129.88 | 17,533,935 | 128.60 | 17,361,540 | 2.000 | 2042/3/20 | 3.18 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.75 | 200,000 | 8,599.25 | 17,198,508 | 8,595.19 | 17,190,384 | 2.750 | 2023/7/1 | 3.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第42回利付国債(30年) | 14,000,000 | 123.35 | 17,270,260 | 122.22 | 17,111,780 | 1.700 | 2044/3/20 | 3.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(30年) | 13,000,000 | 131.69 | 17,120,220 | 130.88 | 17,014,530 | 2.300 | 2035/3/20 | 3.11 |
| 日本 | 国債証券 | 第50回利付国債(30年) | 17,000,000 | 100.58 | 17,099,790 | 99.65 | 16,940,670 | 0.800 | 2046/3/20 | 3.10 |
| 日本 | 国債証券 | 第54回利付国債(30年) | 17,000,000 | 100.12 | 17,020,400 | 99.04 | 16,838,160 | 0.800 | 2047/3/20 | 3.08 |
| 日本 | 国債証券 | 第10回利付国債(30年) | 15,000,000 | 111.94 | 16,791,150 | 111.33 | 16,699,950 | 1.100 | 2033/3/20 | 3.05 |
| 日本 | 国債証券 | 第14回利付国債(30年) | 12,500,000 | 132.73 | 16,592,125 | 131.94 | 16,493,125 | 2.400 | 2034/3/20 | 3.02 |
| シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.125 | 200,000 | 8,237.73 | 16,475,472 | 8,229.61 | 16,459,224 | 2.125 | 2026/6/1 | 3.01 |
| 日本 | 国債証券 | 第22回利付国債(30年) | 12,000,000 | 135.78 | 16,294,200 | 134.91 | 16,189,200 | 2.500 | 2036/3/20 | 2.96 |
| 日本 | 国債証券 | 第26回利付国債(30年) | 12,000,000 | 134.62 | 16,154,880 | 133.72 | 16,047,360 | 2.400 | 2037/3/20 | 2.93 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.31 |
| 合計 | 99.31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
