有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定1期 (平成25年 9月17日現在) | 特定2期 (平成26年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,673,124 | 12,269,235 |
| 親投資信託受益証券 | 7,482,562,037 | 5,079,011,986 |
| 未収入金 | ― | 57,578,703 |
| 未収利息 | 38 | 10 |
| 流動資産合計 | 7,529,235,199 | 5,148,859,934 |
| 資産合計 | 7,529,235,199 | 5,148,859,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,494,884 | 16,684,701 |
| 未払解約金 | ― | 58,040,553 |
| 未払受託者報酬 | 359,535 | 260,653 |
| 未払委託者報酬 | 8,389,112 | 6,081,856 |
| その他未払費用 | 41,936 | 30,400 |
| 流動負債合計 | 34,285,467 | 81,098,163 |
| 負債合計 | 34,285,467 | 81,098,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,498,294,704 | 5,561,567,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,003,344,972 | △493,805,240 |
| 元本等合計 | 7,494,949,732 | 5,067,761,771 |
| 純資産合計 | 7,494,949,732 | 5,067,761,771 |
| 負債純資産合計 | 7,529,235,199 | 5,148,859,934 |
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