有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2024年 3月18日現在) | 特定23期 (2024年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 455,980 | 161,627 |
| コール・ローン | 2,241,464 | 1,959,673 |
| 親投資信託受益証券 | 10,202,054,154 | 7,749,767,879 |
| 未収入金 | 54,971,710 | 36,428,108 |
| 流動資産合計 | 10,259,723,308 | 7,788,317,287 |
| 資産合計 | 10,259,723,308 | 7,788,317,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,519,900 | 51,530,193 |
| 未払解約金 | 55,597,774 | 36,476,873 |
| 未払受託者報酬 | 519,607 | 406,089 |
| 未払委託者報酬 | 12,124,290 | 9,475,433 |
| その他未払費用 | 60,634 | 27,062 |
| 流動負債合計 | 135,822,205 | 97,915,650 |
| 負債合計 | 135,822,205 | 97,915,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,253,316,718 | 8,588,365,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,129,415,615 | △897,963,895 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 10,123,901,103 | 7,690,401,637 |
| 純資産合計 | 10,123,901,103 | 7,690,401,637 |
| 負債純資産合計 | 10,259,723,308 | 7,788,317,287 |
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