有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (令和 1年 9月17日現在) | 特定14期 (令和 2年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 31,222,444 |
| コール・ローン | 59,391,484 | - |
| 親投資信託受益証券 | 8,193,206,907 | 6,818,620,066 |
| 未収入金 | 63,286,443 | 40,697,467 |
| 流動資産合計 | 8,315,884,834 | 6,890,539,977 |
| 資産合計 | 8,315,884,834 | 6,890,539,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,694,971 | 65,022,487 |
| 未払解約金 | 117,606,689 | 66,865,906 |
| 未払受託者報酬 | 434,320 | 465,796 |
| 未払委託者報酬 | 10,134,085 | 10,868,545 |
| 未払利息 | 146 | - |
| その他未払費用 | 51,953 | 55,464 |
| 流動負債合計 | 171,922,164 | 143,278,198 |
| 負債合計 | 171,922,164 | 143,278,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,242,138,763 | 7,224,720,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,901,823,907 | △477,459,034 |
| 元本等合計 | 8,143,962,670 | 6,747,261,779 |
| 純資産合計 | 8,143,962,670 | 6,747,261,779 |
| 負債純資産合計 | 8,315,884,834 | 6,890,539,977 |
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