有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2023年 3月17日現在) | 特定21期 (2023年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,493,240 | 1,070,507 |
| コール・ローン | 19,559,531 | 4,834,954 |
| 親投資信託受益証券 | 14,123,440,233 | 14,040,728,608 |
| 未収入金 | - | 90,815,984 |
| 流動資産合計 | 14,147,493,004 | 14,137,450,053 |
| 資産合計 | 14,147,493,004 | 14,137,450,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,042,225 | 134,256,791 |
| 未払解約金 | 19,734,154 | 93,408,539 |
| 未払受託者報酬 | 738,984 | 838,353 |
| 未払委託者報酬 | 17,243,141 | 19,561,684 |
| その他未払費用 | 86,435 | 97,916 |
| 流動負債合計 | 172,844,939 | 248,163,283 |
| 負債合計 | 172,844,939 | 248,163,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,004,691,767 | 14,917,421,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,030,043,702 | △1,028,134,514 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 13,974,648,065 | 13,889,286,770 |
| 純資産合計 | 13,974,648,065 | 13,889,286,770 |
| 負債純資産合計 | 14,147,493,004 | 14,137,450,053 |
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