有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成28年 9月20日現在) | 特定8期 (平成29年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,805,292 | 11,818,975 |
| 親投資信託受益証券 | 2,090,331,438 | 1,898,569,165 |
| 未収入金 | 7,242,778 | 3,015,462 |
| 流動資産合計 | 2,109,379,508 | 1,913,403,602 |
| 資産合計 | 2,109,379,508 | 1,913,403,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,424,776 | 11,630,786 |
| 未払解約金 | 7,242,778 | 3,035,461 |
| 未払受託者報酬 | 129,702 | 95,852 |
| 未払委託者報酬 | 3,026,411 | 2,236,483 |
| その他未払費用 | 15,624 | 11,208 |
| 流動負債合計 | 19,839,291 | 17,009,790 |
| 負債合計 | 19,839,291 | 17,009,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,884,955,228 | 1,661,540,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,584,989 | 234,852,930 |
| 元本等合計 | 2,089,540,217 | 1,896,393,812 |
| 純資産合計 | 2,089,540,217 | 1,896,393,812 |
| 負債純資産合計 | 2,109,379,508 | 1,913,403,602 |
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