有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/09/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (2025年 9月17日現在) | 特定26期 (2026年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,268 | - |
| コール・ローン | 2,307,441 | 2,089,147 |
| 親投資信託受益証券 | 5,811,876,194 | 4,996,207,752 |
| 未収入金 | 32,375,170 | - |
| 流動資産合計 | 5,846,662,073 | 4,998,296,899 |
| 資産合計 | 5,846,662,073 | 4,998,296,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,620,629 | 33,094,892 |
| 未払解約金 | 32,703,245 | 307 |
| 未払受託者報酬 | 313,094 | 257,653 |
| 未払委託者報酬 | 7,305,612 | 6,012,103 |
| その他未払費用 | 20,855 | 17,162 |
| 流動負債合計 | 77,963,435 | 39,382,117 |
| 負債合計 | 77,963,435 | 39,382,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,270,104,916 | 5,515,815,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △501,406,278 | △556,900,697 |
| (分配準備積立金) | - | 112,984,988 |
| 元本等合計 | 5,768,698,638 | 4,958,914,782 |
| 純資産合計 | 5,768,698,638 | 4,958,914,782 |
| 負債純資産合計 | 5,846,662,073 | 4,998,296,899 |
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