有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2021年 9月17日現在) | 特定18期 (2022年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,212,159 | 2,410,907 |
| コール・ローン | - | 18,302,705 |
| 親投資信託受益証券 | 11,800,817,071 | 10,150,490,456 |
| 未収入金 | 30,350,647 | 106,743,968 |
| 流動資産合計 | 11,843,379,877 | 10,277,948,036 |
| 資産合計 | 11,843,379,877 | 10,277,948,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,769,857 | 83,185,779 |
| 未払解約金 | 38,223,218 | 123,124,408 |
| 未払受託者報酬 | 672,528 | 513,683 |
| 未払委託者報酬 | 15,692,320 | 11,986,047 |
| その他未払費用 | 78,548 | 59,977 |
| 流動負債合計 | 144,436,471 | 218,869,894 |
| 負債合計 | 144,436,471 | 218,869,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,974,428,579 | 9,242,864,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,724,514,827 | 816,213,748 |
| (分配準備積立金) | 315,626,004 | - |
| 元本等合計 | 11,698,943,406 | 10,059,078,142 |
| 純資産合計 | 11,698,943,406 | 10,059,078,142 |
| 負債純資産合計 | 11,843,379,877 | 10,277,948,036 |
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