有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成27年 3月17日現在) | 特定5期 (平成27年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,809,484 | 11,810,104 |
| 親投資信託受益証券 | 3,827,061,271 | 2,653,476,149 |
| 未収入金 | 6,132,570 | 10,687,067 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 3,845,003,328 | 2,675,973,323 |
| 資産合計 | 3,845,003,328 | 2,675,973,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,545,431 | 7,550,405 |
| 未払解約金 | 6,132,570 | 10,687,067 |
| 未払受託者報酬 | 195,137 | 149,113 |
| 未払委託者報酬 | 4,553,179 | 3,479,293 |
| その他未払費用 | 22,757 | 17,385 |
| 流動負債合計 | 20,449,074 | 21,883,263 |
| 負債合計 | 20,449,074 | 21,883,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,181,810,419 | 2,516,801,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 642,743,835 | 137,288,300 |
| 元本等合計 | 3,824,554,254 | 2,654,090,060 |
| 純資産合計 | 3,824,554,254 | 2,654,090,060 |
| 負債純資産合計 | 3,845,003,328 | 2,675,973,323 |
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