有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成27年 9月17日現在) | 特定6期 (平成28年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,810,568 |
| コール・ローン | 11,810,104 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,653,476,149 | 2,457,332,991 |
| 未収入金 | 10,687,067 | 2,245,560 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 2,675,973,323 | 2,471,389,119 |
| 資産合計 | 2,675,973,323 | 2,471,389,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,550,405 | 10,610,619 |
| 未払解約金 | 10,687,067 | 2,245,560 |
| 未払受託者報酬 | 149,113 | 124,219 |
| 未払委託者報酬 | 3,479,293 | 2,898,441 |
| その他未払費用 | 17,385 | 14,484 |
| 流動負債合計 | 21,883,263 | 15,893,323 |
| 負債合計 | 21,883,263 | 15,893,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,516,801,760 | 2,122,123,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,288,300 | 333,371,820 |
| 元本等合計 | 2,654,090,060 | 2,455,495,796 |
| 純資産合計 | 2,654,090,060 | 2,455,495,796 |
| 負債純資産合計 | 2,675,973,323 | 2,471,389,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
