有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2022年 9月20日現在) | 特定20期 (2023年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,876,801 | 4,493,240 |
| コール・ローン | 15,587,004 | 19,559,531 |
| 親投資信託受益証券 | 13,115,264,006 | 14,123,440,233 |
| 流動資産合計 | 13,134,727,811 | 14,147,493,004 |
| 資産合計 | 13,134,727,811 | 14,147,493,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,750,142 | 135,042,225 |
| 未払解約金 | 15,137,744 | 19,734,154 |
| 未払受託者報酬 | 769,319 | 738,984 |
| 未払委託者報酬 | 17,950,902 | 17,243,141 |
| その他未払費用 | 89,968 | 86,435 |
| 流動負債合計 | 139,698,075 | 172,844,939 |
| 負債合計 | 139,698,075 | 172,844,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,750,015,825 | 15,004,691,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,245,013,911 | △1,030,043,702 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 12,995,029,736 | 13,974,648,065 |
| 純資産合計 | 12,995,029,736 | 13,974,648,065 |
| 負債純資産合計 | 13,134,727,811 | 14,147,493,004 |
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